Бланк заказа
Новости
-
7 января
Компания B2Y поздравляет всех православных верующих
с Рождеством Христовым -
29 декабря
Компания B2Y поздравляет всех с Новым Годом!
-
27 декабря
Компания B2Y поздравляет с Наступающим новым годом
и сообщает о своем рабочем графике на новогодние праздники -
25 декабря
Компания B2Y поздравляет с Католическим Рождеством
-
12 декабря
Компания B2Y поздравляет с Днем Конституции Российской Федерации
-
12 ноября
В этот день в 2012 году компания B2Y стала членом
Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации -
4 ноября
Компания B2Y поздравляет с Днем народного единства
-
31 октября
Компания B2Y поздравляет с Хэллоуином
-
23 октября
Компания B2Y поздравляет коллег с Днем работника рекламы
-
16 октября
Компания B2Y поздравляет наших клиентов и партнеров с Днем Босса
-
8 сентября
Компания B2Y поздравляет коллег с Днем финансиста
-
1 сентября
Компания B2Y поздравляет с Днем знаний
-
30 июня
Сегодня День Рождения компании B2Y!
-
25 июня
Компания B2Y поздравляет выпускников школ с Днем выпускного бала
-
12 июня
Компания B2Y поздравляет соотечественников с днем России
-
1 июня
Компания B2Y поздравляет наших юных граждан
с Международным днем защиты детей -
26 мая
Компания B2Y поздравляет наших клиентов, партнеров и коллег
с Днем российского предпринимателя -
9 мая
Компания B2Y поздравляет всех с Днем Победы
-
1 мая
Компания B2Y поздравляет всех с Днем весны и труда
-
26 апреля
Компания B2Y поздравляет с Международным днем
интеллектуальной собственности -
25 апреля
Компания B2Y работает без перерывов и выходных
во все дни Майских праздников -
21 апреля
Компания B2Y поздравляет коллег и партнеров
с Днем главного бухгалтера -
14 апреля
Компания B2Y поздравляет с Международным днем ТОП-менеджера
-
6 апреля
МЫ РАБОТАЕМ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ весь апрель
-
1 апреля
Компания B2Y поздравляет всех с Днем Смеха
-
27 марта
МЫ РАБОТАЕМ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ с 28 марта по 5 апреля!
-
8 марта
Компания B2Y поздравляет всех представительниц прекрасного пола
с Международным женским днем -
23 февраля
Компания B2Y поздравляет всех представителей сильного пола
с Днем Защитника Отечества -
14 февраля
Компания B2Y поздравляет с Днем всех Влюбленных
-
02 октября 2019
Какие виды предпринимателей существуют? Делимся наблюдениями на видео-канале B2Y
-
01 октября 2019
Почему бизнес план не может служить ответом на все вопросы предпринимателей? Дискутируем на эту тему на видео-канале B2Y
-
30 сентября 2019
На видео-канале B2Y размещен обзор финансовой модели бизнес плана строительной компании, участвующей в государственных тендерах и госторгах
-
29 сентября 2019
Могут ли физические лица организовать инвестиционно емкий проект с нуля самостоятельно? Почему крупные инвестиционные проекты с нуля - это миф? Делимся мнением на видео-канале B2Y
-
28 сентября 2019
Как закрыться от лишней информации о негативе в бизнес среде? Размышляем на видео-канале B2Y
-
27 сентября 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес-плана фотостудии
-
25 сентября 2019
Как вести переговоры с несколькими инвесторами сразу? Даем советы на видео-канале B2Y
-
24 сентября 2019
Чем заинтересовать инвестора в бизнес-плане? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
23 сентября 2019
У меня есть бизнес, но я его не чувствую. Что делать? Какие программные продукты созданы компанией B2Y для решения таких задач? Как называется услуга, которую оказывает компания B2Y, для помощи предпринимателям? Говорим и показываем на видео-канале B2Y
-
22 сентября 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес-плана ритуальных услуг, бизнес плана крематория, бизнес плана кремационного комплекса для людей и животных, бизнес плана колумбария
-
21 сентября 2019
Бизнес с инвестором. Совместное ведение бизнеса с инвестором. Долевое участие инвестора в бизнесе. Какие плюсы? Какие минусы? Обсуждаем преимущества и недостатки ведения бизнеса вместе с инвестором на видео-канале B2Y
-
20 сентября 2019
Открытие бизнеса на кредитные деньги. Развитие бизнеса на кредитные деньги. Какие плюсы? Какие минусы? Обсуждаем преимущества и недостатки ведения бизнеса на денежные средства, взятые в кредит, на видео-канале B2Y
-
19 сентября 2019
Открытие бизнеса на свои деньги. Развитие бизнеса на свои деньги. Какие плюсы? Какие минусы? Обсуждаем преимущества и недостатки ведения бизнеса на свои деньги на видео-канале B2Y
-
18 сентября 2019
Почему бизнес перестал работать? Почему не работает бизнес по-старому? Почему, как раньше, уже никогда не будет? Размышляем на видео-канале B2Y
-
17 сентября 2019
Как правильно начать диалог с инвестором? Как не провалить переговоры с инвестором? Даем полезные советы предпринимателям на видео-канале B2Y
-
16 сентября 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана тренинг центра, бизнес плана организации проведения тренингов, бизнес плана тренингового центра
-
16 сентября 2019
Бизнес план сельского хозяйства. Бизнес план фермерства. Бизнес план крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
14 сентября 2019
Бизнес план пошива одежды. Бизнес план изготовления обуви. Бизнес план производства одежды. Бизнес план производства обуви. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
13 сентября 2019
Планируете бизнес в области деревообработки? На видео-канале B2Y приглашаем к просмотру видео, где мы рассказываем на какие опасные моменты необходимо обратить внимание перед запуском бизнеса, связанного с деревообработкой
-
12 сентября 2019
Почему есть высокий риск кассового разрыва, если считать бизнес-план по кварталам, полугодиям, годам? Разбираем конкретный пример на видео-канале B2Y
-
11 сентября 2019
Безынициативный подрядчик. Безынициативный разработчик бизнес-плана. Как почувствовать пассивность и не допустить ее негативных последствий? Обсуждаем эти темы на видео-канале B2Y
-
10 сентября 2019
Определен победитель конкурса на бесплатную разработку финансовой модели бизнес-плана, который проводился на видео-канале B2Y в августе 2019 года
-
10 сентября 2019
Как не допустить кассового разрыва, связанного с преждевременным выводом денег из бизнеса? Говорим и показываем на видео-канале B2Y
-
09 сентября 2019
На канале B2Y делимся небольшой юмористической зарисовкой из командировки про российский бизнес
-
08 сентября 2019
Бизнес план отеля. Бизнес план гостиницы. Бизнес план хостела. Бизнес план мотеля. Какие исходные данные нужны? Дискутируем на видео-канале B2Y
-
07 сентября 2019
Бизнес план добычи питьевой воды. Бизнес план розлива питьевой воды. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
06 сентября 2019
Как не стать жертвами "инфоцыган" и luxury lifestyle, транслируемый через Instagram и YouTube? Как сохранять бдительность? Как не купиться на красивую обёртку? Размышляем на видео-канале B2Y
-
05 сентября 2019
Бизнес план микрокредитной организации (МКК). Бизнес план микрофинансовой организации (МФО). Какие исходные данные нужны? Разбираемся на видео-канале B2Y
-
04 сентября 2019
Почему важно хоть раз свести доходы и расходы бизнеса? Комментируем эту тему на видео-канале B2Y
-
03 сентября 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана мукомольного производства с пекарней
-
01 сентября 2019
Зачем нужно делить инвестиционный проект на этапы и как сделать это правильно? Рассуждаем на видео-канале B2Y
-
31 августа 2019
Зачем нужно делить инвестиционный проект на центры прибыли и как сделать это корректно? Комментируем эту тему на видео-канале B2Y
-
30 августа 2019
Почему невозможно законсервировать бизнес идею? Почему консервация бизнеса - это фактор недофинансирования? Как не допустить паузы в продвижении бизнес идеи к реализации? Дискутируем на видео-канале B2Y
-
29 августа 2019
Как успех в бизнесе может быть связан с восприятием бизнес плана, как "таблички"? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
28 августа 2019
На видео-канале B2Y делимся субъективными мыслями о возможном введении 4-х дневной рабочей недели в России
-
27 августа 2019
Бизнес в области деревообработки. Бизнес в области деревопереработки. Какие исходные данные нужны для бизнес-плана? Отвечаем на этот вопрос на видео-канале B2Y
-
26 августа 2019
Компания B2Y объявляет конкурс на бесплатную разработку финансовой модели бизнес-плана. Победитель будет выбран в сентябре 2019 года. Участвуйте!
-
25 августа 2019
Кассовый разрыв из-за усреднения постоянных издержек. Как избежать? Чем это опасно? Проясняем эти моменты на видео-канале B2Y. Смотрите вторую часть видео о кассовом разрыве
-
24 августа 2019
Кассовый разрыв в бизнес-плане. Кассовый разрыв в инвестиционном проекте. Что это такое? Почему об этом нужно знать заранее? Разбираемся на видео-канале B2Y. Смотрите первую часть видео о кассовом разрыве
-
23 августа 2019
Что вообще должен знать каждый начинающий предприниматель о бизнесе? Раскладываем всё "по полочкам" на видео-канале B2Y
-
22 августа 2019
Бизнес план фитнес центра. Бизнес план фитнес клуба. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на этот вопрос на видео-канале B2Y
-
21 августа 2019
Почему нельзя считать бизнес план "в столбик"? Почему опасно начинать и вести бизнес в розовых очках? Как реально смотреть на бизнес с помощью финансовой модели бизнес-плана? Разбираем конкретный пример на видео-канале B2Y
-
20 августа 2019
Бизнес план домостроительного комбината. Бизнес план ДСК. Какие исходные данные нужны? Комментируем этот вопрос на видео-канале B2Y
-
19 августа 2019
Бизнес план производства полуфабрикатов. Какие исходные данные нужны предпринимателю? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
16 августа 2019
Бизнес план производства сыра. Бизнес план сыроварения. Бизнес план сыроварни. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
15 августа 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана железнодорожных перевозок (ж/д вагоны, полувагоны, цистерны, платформы) нефти, газа, песка, щебня, угля, грузов по маршруту: ж/д - морской порт - экспорт
-
14 августа 2019
Бизнес план сортировки мусора. Бизнес план переработки мусора. Бизнес план переработки твердых бытовых отходов (ТБО), бизнес план переработки ТКО. Какие исходные данные нужны? Поднимаем эту тему на видео-канале B2Y
-
13 августа 2019
Бизнес план общепита. Бизнес план кафе. Бизнес план ресторана. Бизнес план кофейни. Бизнес план бара. Бизнес план в области организации общественного питания. Какие исходные данные нужны? Комментируем эту тему на видео-канале B2Y
-
12 августа 2019
Бизнес план карьера. Бизнес план в области недропользования. Какие исходные данные нужны? Говорим на эту тему на видео-канале B2Y
-
09 августа 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана оказания услуг, бизнес плана бухгалтерских услуг, бизнес плана юридических услуг, бизнес плана страховых услуг
-
07 августа 2019
На видео-канале B2Y размещен обзор финансовой модели бизнес-плана салона красоты, бизнес-плана маникюра, бизнес плана педикюра, бизнес плана косметических услуг
-
06 августа 2019
Бизнес план сетевого проекта (бизнес-план сети кафе, бизнес план сети аптек). Бизнес план франчайзингового проекта (бизнес план франшизы). Какие исходные данные нужны? Обсуждаем на видео-канале B2Y
-
05 августа 2019
Бизнес план web-приложения. Бизнес план онлайн сервиса. Бизнес план online игры. Какие исходные данные нужны? Какие бизнес-процессы нужно понимать предпринимателю? Комментируем на видео-канале B2Y
-
04 августа 2019
Бизнес на металлообработке. Бизнес план производства. Какие исходные данные нужны? Отвечаем на видео-канале B2Y
-
02 августа 2019
Инвестиции в бизнес из разных источников. Что об этом нужно знать предпринимателю, находящемуся на начальной стадии бизнеса? Разъясняем на конкретном примере на видео-канале B2Y
-
01 августа 2019
Как отличить инвестора от инфоцыгана, посредника, пустышки? Делимся наблюдениями на видео-канале B2Y
-
31 июля 2019
Почему нужно проверять "распиаренные" объекты расчетами в Экселе и не верить никому "наслово"? Таков ли в действительности лакомый кусочек, как вам рассказывают? Обсуждаем эту тему на видео-канале B2Y
-
30 июля 2019
Безопасно ли заказывать бизнес план в маленьких городах, селах, поселках, деревнях? Есть ли бизнес-планирование там? Делимся мнением на видео-канале B2Y
-
29 июля 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес-плана пилорамы
-
28 июля 2019
На видео-канале B2Y размышляем о займах, вкладах и процентах
-
27 июля 2019
На видео-канале B2Y обсуждаем некоторые события, произошедшие в экономике в июле 2019 года, и их влияние на бизнес
-
26 июля 2019
На видео-канале B2Y опубликован обзор финансовой модели бизнес плана по сортировке мусора, бизнес плана мусоропереработки, бизнес плана по переработке ПЭТ в гранулы и ПЭТ в хлопья
-
25 июля 2019
Сколько стоит бизнес-план? Каковы цены на бизнес-планы? На что обратить внимание предпринимателям при оценке ценообразования? Комментируем некоторые аспекты этой темы на видео-канале B2Y
-
24 июля 2019
Как адаптировать бизнес к новым кризисным реалиям? Обсуждаем эту тему на видео-канале B2Y
-
23 июля 2019
Стоит ли предпринимателям опасаться конкуренции в бизнесе? Обсуждаем эту тему на видео-канале B2Y
-
22 июля 2019
На видео-канале B2Y выложен обзор финансовой модели бизнес-плана импорта сухофруктов и продажи сухофруктов
-
21 июля 2019
Как финансовое бизнес моделирование помогает предпринимателям выбрать поставщика оборудования? Рассказываем на видео-канале B2Y
-
20 июля 2019
Чем опасно избыточное инвестирование в проект? Объясняем на видео-канале B2Y
-
18 июля 2019
На видео-канале B2Y смотрите обзор финансовой модели бизнес-плана пончиковой, бизнес-плана изготовления пончиков
Что такое таблица движения денежных средств /cash flow/ таблица ДДС?

Это может быть вам интересно:
- посетите наш канал в Instagram
- посетите наш канал на YouTube
- посетите нашу группу Вконтакте
- посетите нашу группу на Facebook
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
Таблица движения денежных средств представляет собой основную табличную бухгалтерскую форму, на основе которой делается вывод о коммерческой привлекательности проекта, поскольку она является информационной базой для расчета всех интегральных показателей финансовой эффективности. На ее платформе также строится график простой и дисконтированной окупаемости требуемых проекту инвестиций.
На нашем сайте, в левом меню, создан специальный раздел, посвященный детальному разбору понятия: "таблица движения денежных средств, ДДС, БДДС, Cash-flow, CF). Этот раздел располагается тут.
Наши специалисты провели демонстрационный видео-разбор примера таблицы движения денежных средств.
Для заказа создания таблицы движения денежных средств вашего проекта, пожалуйста звоните по контактному телефону +7 (495) 517 56 77 или + 7 (925) 517 56 77.
Видео разбор таблицы движения денежных средств (ДДС) от компании B2Y.

Это может быть вам интересно:
- взгляните, как выглядят
финансовые продукты,
которые мы делаем - посмотрите видео сюжеты о нашей работе
- оцените наш опыт и выполненные проекты
- узнайте, какие данные необходимы для бизнес-плана
Взаимодействуя с нами, вы получаете надежного подрядчика и партнера.
Структурно таблица движения денежных средств (еще ее называют кэш-фло, cash-flow, ДДС, БДДС, CF) состоит из 3 разделов.
Первый раздел – это операционная деятельность предприятия, куда входит сумма выручки, а также ее постатейная детализация. Затем из выручки вычитаются детализированные постоянные и переменные издержки, расходы на оплату труда, налоги. Результатом является итог финансово-хозяйственной деятельности компании по операционной деятельности. Он показывает, как бизнес ведет себя «в чистом виде» без кредитной нагрузки и других внешних расходов, таких как, например, выплаты дивидендов, инвестиций в развитие и т.д.
Вторым разделом таблицы движения денежных средств является инвестиционная деятельность. В ней отражаются расходы, которые требуется понести для того, чтобы запустить данный бизнес, или издержки, идущие на развитие проекта, не относящиеся к операционным тактическим выплатам. Эта группа расходов никогда не относится на себестоимость готовой продукции. Сумма расходов по каждому месяцу по тем или иным инвестиционным статьям является итогом движения денежных средств от инвестиционной деятельности.
Третьим разделом является финансовый блок таблицы движения денежных средств. В нем отражается структура финансирования проекта (приток кредитных ресурсов, собственных средств инициатора проекта, а также соинвесторов, если таковые имеются), а также выплаты, связанные с обслуживанием взятых на себя внешних обязательств - кредитов (тело и проценты), лизинга (лизинговые платежи), дивиденды (распределение прибыли). Результатом движения денежных потоков по обслуживанию внешних обязательств и притоку соответственно кредитных и иных ресурсов является итог по финансовой деятельности.
Последней строчкой движения денежных средств является баланс наличности на конец периода. Он отражает нарастающим итогом суммарный денежный поток, сгенерированной проектом денежной массы. Если в какой-то момент времени значение баланса наличности на конец периода принимает отрицательное значение – это значит, что в проекте присутствует кассовый разрыв, и декларируемых средств на осуществление данного проекта не хватает. Следовательно, требуется привлекать либо больше кредитных ресурсов, либо инициатору проекта вместе с соинвесторами придется вкладывать больше собственных средств.
Для нашего сквозного примера таблица движения денежных средств будет иметь следующий вид:
Таблица движения денежных средств | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Суммарная выручка от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 367 949 | 5 479 949 | 8 252 483 | 9 205 604 | 4 620 891 | 1 391 694 |
Перепродажа автомобилей (руб./мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 979 227 | 1 703 227 | 2 564 961 | 2 861 201 | 1 436 223 | 432 554 |
Продажа запчастей (руб./мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 388 721 | 3 776 721 | 5 687 522 | 6 344 403 | 3 184 668 | 959 141 |
Фонд оплаты труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 392 | 652 457 | 653 522 | 654 587 | 655 653 | 656 718 |
Генеральный директор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 495 | 50 578 | 50 661 | 50 743 | 50 826 | 50 908 |
Главный бухгалтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 347 | 35 405 | 35 462 | 35 520 | 35 578 | 35 636 |
Механик (8 чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 964 | 404 624 | 405 285 | 405 946 | 406 606 | 407 267 |
Постоянные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 875 | 358 021 | 359 166 | 360 312 | 361 458 | 362 604 |
Коммунальные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 179 | 61 375 | 61 571 | 61 768 | 61 964 | 62 161 |
Реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 964 | 102 292 | 102 619 | 102 946 | 103 274 | 103 601 |
PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 589 | 30 687 | 30 786 | 30 884 | 30 982 | 31 080 |
Инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 589 | 30 687 | 30 786 | 30 884 | 30 982 | 31 080 |
Административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 393 | 20 458 | 20 524 | 20 589 | 20 655 | 20 720 |
Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 786 | 40 917 | 41 048 | 41 179 | 41 309 | 41 440 |
Аренда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 375 | 71 604 | 71 833 | 72 062 | 72 292 | 72 521 |
Переменные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 150 | 3 662 150 | 5 506 543 | 6 133 179 | 3 073 988 | 924 416 |
Закупка автомобилей на перепродажу (руб./мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 860 | 1 464 860 | 2 202 617 | 2 453 271 | 1 229 595 | 369 766 |
Закупка автомобилей на запчасти (руб./мес.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 557 290 | 2 197 290 | 3 303 926 | 3 679 907 | 1 844 393 | 554 650 |
Налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 271 | 223 976 | 373 063 | 428 967 | 224 178 | 224 246 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 363 | 0 | 149 020 | 204 856 | 0 | 0 |
Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 491 | 28 239 | 27 987 | 27 734 | 27 482 | 27 230 |
Страховые выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 417 | 195 737 | 196 057 | 196 376 | 196 696 | 197 015 |
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог по операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 261 | 583 345 | 1 360 189 | 1 628 559 | 305 614 | -776 289 |
Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 5 000 000 | 2 500 000 | 7 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог по инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -5 000 000 | -2 500 000 | -7 000 000 | -4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства инициатора проекта | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получение кредита | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты тела кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 |
Выплаты процентов по кредиту | 0 | 0 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 257 895 | 253 289 | 248 684 |
Итог по финансовой деятельности | 0 | 0 | 21 337 500 | -262 500 | -262 500 | -262 500 | -262 500 | -262 500 | -569 518 | -564 912 | -560 307 | -555 702 |
Баланс наличности на начало периода | 0 | 0 | 0 | 16 337 500 | 13 575 000 | 6 312 500 | 2 050 000 | 2 619 761 | 2 940 606 | 3 731 278 | 4 794 924 | 4 540 231 |
Баланс наличности на конец периода | 0 | 0 | 16 337 500 | 13 575 000 | 6 312 500 | 2 050 000 | 2 619 761 | 2 940 606 | 3 731 278 | 4 794 924 | 4 540 231 | 3 208 240 |
Таблица движения денежных средств | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Суммарная выручка от продаж | 1 397 121 | 1 870 063 | 4 223 923 | 8 480 406 | 11 823 564 | 7 596 024 | 6 671 846 | 5 740 432 | 8 643 208 | 9 639 743 | 4 837 960 | 1 456 815 |
Перепродажа автомобилей (руб./мес.) | 434 240 | 581 236 | 1 312 841 | 2 635 802 | 3 674 892 | 2 360 926 | 2 073 682 | 1 784 188 | 2 686 402 | 2 996 136 | 1 503 690 | 452 794 |
Продажа запчастей (руб./мес.) | 962 881 | 1 288 827 | 2 911 082 | 5 844 604 | 8 148 673 | 5 235 097 | 4 598 164 | 3 956 243 | 5 956 805 | 6 643 606 | 3 334 270 | 1 004 021 |
Фонд оплаты труда | 657 783 | 658 849 | 659 914 | 660 979 | 662 044 | 663 110 | 664 175 | 665 240 | 666 305 | 667 371 | 668 436 | 669 501 |
Генеральный директор | 50 991 | 51 074 | 51 156 | 51 239 | 51 321 | 51 404 | 51 486 | 51 569 | 51 652 | 51 734 | 51 817 | 51 899 |
Главный бухгалтер | 35 694 | 35 751 | 35 809 | 35 867 | 35 925 | 35 983 | 36 040 | 36 098 | 36 156 | 36 214 | 36 272 | 36 330 |
Механик (8 чел.) | 407 928 | 408 588 | 409 249 | 409 909 | 410 570 | 411 231 | 411 891 | 412 552 | 413 213 | 413 873 | 414 534 | 415 195 |
Постоянные издержки | 363 750 | 364 896 | 366 041 | 367 187 | 368 333 | 369 479 | 370 625 | 371 770 | 372 916 | 374 062 | 375 208 | 376 354 |
Коммунальные платежи | 62 357 | 62 554 | 62 750 | 62 946 | 63 143 | 63 339 | 63 536 | 63 732 | 63 928 | 64 125 | 64 321 | 64 518 |
Реклама | 103 928 | 104 256 | 104 583 | 104 911 | 105 238 | 105 565 | 105 893 | 106 220 | 106 547 | 106 875 | 107 202 | 107 530 |
PR | 31 179 | 31 277 | 31 375 | 31 473 | 31 571 | 31 670 | 31 768 | 31 866 | 31 964 | 32 062 | 32 161 | 32 259 |
Инструмент | 31 179 | 31 277 | 31 375 | 31 473 | 31 571 | 31 670 | 31 768 | 31 866 | 31 964 | 32 062 | 32 161 | 32 259 |
Административные расходы | 20 786 | 20 851 | 20 917 | 20 982 | 21 048 | 21 113 | 21 179 | 21 244 | 21 309 | 21 375 | 21 440 | 21 506 |
Непредвиденные расходы | 41 571 | 41 702 | 41 833 | 41 964 | 42 095 | 42 226 | 42 357 | 42 488 | 42 619 | 42 750 | 42 881 | 43 012 |
Аренда | 72 750 | 72 979 | 73 208 | 73 437 | 73 667 | 73 896 | 74 125 | 74 354 | 74 583 | 74 812 | 75 042 | 75 271 |
Переменные издержки | 926 636 | 1 238 474 | 2 793 225 | 5 599 768 | 7 795 952 | 5 001 248 | 4 386 450 | 3 768 693 | 5 666 357 | 6 310 750 | 3 162 774 | 951 052 |
Закупка автомобилей на перепродажу (руб./мес.) | 370 654 | 495 390 | 1 117 290 | 2 239 907 | 3 118 381 | 2 000 499 | 1 754 580 | 1 507 477 | 2 266 543 | 2 524 300 | 1 265 110 | 380 421 |
Закупка автомобилей на запчасти (руб./мес.) | 555 981 | 743 084 | 1 675 935 | 3 359 861 | 4 677 571 | 3 000 749 | 2 631 870 | 2 261 216 | 3 399 814 | 3 786 450 | 1 897 664 | 570 631 |
Налоги | 224 313 | 224 380 | 224 448 | 399 867 | 594 837 | 692 004 | 592 766 | 492 151 | 816 224 | 930 018 | 423 289 | 244 795 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 175 352 | 370 255 | 127 901 | 75 964 | 23 302 | 194 161 | 254 346 | 0 | 0 |
Налог на имущество | 26 978 | 26 726 | 26 474 | 26 222 | 25 969 | 25 717 | 25 465 | 25 213 | 24 961 | 24 709 | 24 457 | 24 205 |
Страховые выплаты | 197 335 | 197 655 | 197 974 | 198 294 | 198 613 | 198 933 | 199 252 | 199 572 | 199 892 | 200 211 | 200 531 | 200 850 |
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 452 | 292 084 | 244 063 | 397 210 | 450 752 | 198 302 | 19 740 |
Итог по операционной деятельности | -775 361 | -616 535 | 180 295 | 1 452 605 | 2 402 397 | 870 184 | 657 830 | 442 578 | 1 121 406 | 1 357 542 | 208 254 | -784 887 |
Инвестиционные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог по инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства инициатора проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получение кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты тела кредита | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 | 307 018 |
Выплаты процентов по кредиту | 244 079 | 239 474 | 234 868 | 230 263 | 225 658 | 221 053 | 216 447 | 211 842 | 207 237 | 202 632 | 198 026 | 193 421 |
Итог по финансовой деятельности | -551 096 | -546 491 | -541 886 | -537 281 | -532 675 | -528 070 | -523 465 | -518 860 | -514 254 | -509 649 | -505 044 | -500 439 |
Баланс наличности на начало периода | 3 208 240 | 1 881 783 | 718 757 | 357 165 | 1 272 489 | 3 142 211 | 3 484 325 | 3 618 691 | 3 542 409 | 4 149 560 | 4 997 453 | 4 700 662 |
Баланс наличности на конец периода | 1 881 783 | 718 757 | 357 165 | 1 272 489 | 3 142 211 | 3 484 325 | 3 618 691 | 3 542 409 | 4 149 560 | 4 997 453 | 4 700 662 | 3 415 337 |
Из таблицы движения денежных средств видно, что сначала инициатор проекта и банк вкладывают средства, чтобы запустить проект. Это отражается в инвестиционной деятельности (отмечено синим). Для финансирования этих инвестиционных расходов в финансовом разделе привлекаются собственные средства (отмечено белым шрифтом на оранжевым фоне) и кредитные ресурсы (отмечено белым шрифтом на красном фоне). Здесь же в финансовом разделе мы отражаем выплаты по телу кредита и процентам. По телу кредита у нас предусмотрен 6-месячный мораторий. Он отмечен белым шрифтом на голубом фоне. Ранее мы говорили о том, что наш бизнес носит сезонный характер. В таблице движения денежных средств это проявляется локальными убытками по операционной деятельности. Они показаны в итоге по операционной деятельности красным шрифтом на желтом фоне в декабре, январе и феврале.

Есть вопросы?
- задайте их нашему консультанту, нажав на форму "Консультант на связи" в правой колонке нашего сайта
- пишите ваши вопросы на наш почтовый ящик: info@b2y.ru
Мы на связи всегда.
Мы надеемся, что наши видео были вам полезны.
- ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube канал
Также приглашаем вас к просмотру других видео в нашем видео блоге.
Сколько стоит бизнес-план? Сколько стоит финансовая модель?
Стоимость услуг по финансовому моделированию от компании B2Y представлена тут. К нашему сайту подключена платежная система. Это значит, что вы можете безопасно оплатить услуги через сайт здесь. Традиционный формат безналичной оплаты по выставленному счету также всегда возможен.
Если вы ищите какую-либо информацию, воспользуйтесь навигационным блоком, расположенным на этой странице, прокручивая её вниз.
Вы можете написать нам с помощью формы обратной связи, расположенной ниже.
Мы отслеживаем всю поступающую корреспонденцию и отвечаем оперативно.
Задать вопрос специалисту b2y
