Напишите нам
c 2005 года
Наши услуги

Бланк заказа

Введите код с картинки

Поделитесь
вашим мнением
«Коронавирус»
1 вопрос
  • Повлияла ли пандемия коронавируса "Covid 19" на ваш бизнес?
посмотреть другие опросы

О компании B2Y

о компании b2y

все видеоматериалы

Новости

все новости

Знакомьтесь, B2Y!

В 2015 году мы отметили 10-летний юбилей.

B2Y сегодня – это зрелый коллектив истинных профессионалов в области бизнес-планирования, искренне увлеченных своим делом.

подробнее

Время для бизнес-плана пришло!

Мы поможем.

Даже, если времени на бизнес-план уже не осталось совсем.

Мы делаем сложные проекты с учетом очень сжатых сроков, потому что у нас работают только квалифицированные специалисты, которые каждый день решают по-настоящему сложные и нестандартные задачи.

подробнее

Помогаем расчетами росту и гармоничному развитию вашего бизнеса

Подробный бизнес-план, как прикладная инструкция к действию, позволяет правильно и взвешенно спрогнозировать ваши управленческие решения.

подробнее

Предлагаем гибкие по стоимости тарифные планы

Вы можете выбрать любой из наших тарифов.

Без доплат и встроенных покупок.

подробнее

Выбирайте необходимые именно Вам финансовые продукты

Вы можете заказать по отдельности финансовую модель, бизнес-план, презентацию показателей финансовой эффективности или сочетание этих продуктов. Комбинация вариантов позволяет вам заказать только то, что вам действительно нужно на данный момент.

подробнее

Двигайтесь верным курсом с нами!

Мы предлагаем целый спектр полезных услуг в области финансового моделирования и управленческого консалтинга:

  • ТЭО
  • бизнес-план
  • финансовая модель
  • расчеты в MS Excel.
подробнее

Наши клиенты – уважаемые люди

Мы предлагаем индивидуальный подход и прямое свободное общение с непосредственным исполнителем расчетов.

Этот подход хорошо себя зарекомендовал, поэтому мы предлагаем его и вам.

подробнее

Квалифицированный финансовый аналитик B2Y – подарок для компании

Направляем наших компетентных специалистов для выездной консультации в любое удобное для вас время и место. Наш специалист посмотрит ваши материалы и предложит решение ваших задач в максимально удобные для вас сроки, а также бюджет. Консультация – бесплатна. Вы можете вызвать нашего специалиста, чтобы мы начали решать ваши задачи уже сегодня.

подробнее

Работать с B2Y комфортно и удобно

Приглашаем вас к сотрудничеству. 

Мы находимся круглосуточно
на связи и всегда готовы помочь.

подробнее

Оплатить наши услуги можно
из России, СНГ и Европы

Вы можете совершать платежи с банковских карт, электронными деньгами и другими распространенными способами.

подробнее

B2Y - эксперт в области ТЭО

Технико-экономическое обовнование

  • проекта
  • кредита
  • целесообразности закупки оборудования
  • модернизации

делается нашими специалистами в строгом соответствии с требованиями тех инстанций, на рассмотрение которых впоследствии планируется подача документации.

подробнее

Профессионально оказываем услуги бюджетирования

Продумаем и оптимизируем структуру денежных потоков вашего предприятия не зависимо от его масштабов и профиля.

подробнее

Рентабельно или нет, вот в чем вопрос…

Выполняем математические расчеты для оценки рентабельности и окупаемости бизнеса.

В результате вы получаете работающий инструмент для оценки инвестиционной привлекательности вашего проекта.

подробнее

Определяем верное направление движения денежных средств предприятия

ДДС/БДДС/Cash-flow:

  • проанализируем
  • распределим
  • оптимизируем

Рассмотрим несколько сценариев и дадим конкретные рекомендации.

подробнее

Никаких виражей и резких поворотов!

Последовательно снимаем все неопределенности на этапе разработки финансовой модели бизнеса с учетом всех мельчайших нюансов.

подробнее

Наш опыт и знания – точно в цель!

Мы сделали несколько тысяч бизнес-планов в самых разных областях.

Воспользуйтесь нашим богатым опытом для решения ваших задач.

подробнее

Большое складывается из малого

Помогаем в сборе и систематизации исходных данных, необходимых для финансового моделирования.

подробнее

Поговорим о бизнес-планировании?

Вы можете задать нам любой вопрос, касающийся финансового моделирования.

Наши специалисты ответят в видео-блоге.

подробнее

Будьте в курсе свежих новостей

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы первыми узнавать о наших новостях и событиях. Stay tuned ☺

подробнее

Придумали бизнес – идею?

Рассчитайте окупаемость вашего проекта самостоятельно, не выходя из дома, с помощью нашего бесплатного online - сервиса «B2Y-B2USER».

подробнее

Спасибо, что выбираете нас и доверяете нам!

Мы стремимся к наивысшему результату и максимально возможному качеству. Если у вас есть пожелания, предложения или рекомендации, как нам стать еще лучше, пишите нам.

Мы очень внимательно отслеживаем все поступающие сообщения и отвечаем оперативно.

подробнее
B2Y ГлавнаяИнформация по теме планирования бизнеса§1 «Общая информация о бизнес-планировании»

Что такое таблица движения денежных средств /cash flow/ таблица ДДС?

Уважаемые посетители сайта B2Y! Приглашаем вас к просмотру видео о нашей компании. Давайте знакомиться!

Что такое таблица движения денежных средств /cash flow/ таблица ДДС?

Это может быть вам интересно:

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Таблица движения денежных средств представляет собой основную табличную бухгалтерскую форму, на основе которой делается вывод о коммерческой привлекательности проекта, поскольку она является информационной базой для расчета всех интегральных показателей финансовой эффективности. На ее платформе также строится график простой и дисконтированной окупаемости требуемых проекту инвестиций. 

На нашем сайте, в левом меню, создан специальный раздел, посвященный детальному разбору понятия: "таблица движения денежных средств, ДДС, БДДС, Cash-flow, CF). Этот раздел располагается тут.

Наши специалисты провели демонстрационный видео-разбор примера таблицы движения денежных средств. 

Для заказа создания таблицы движения денежных средств вашего проекта, пожалуйста звоните по контактному телефону +7 (495) 517 56 77 или + 7 (925) 517 56 77.

Видео разбор таблицы движения денежных средств (ДДС) от компании B2Y.

Это может быть вам интересно:

Взаимодействуя с нами, вы получаете надежного подрядчика и партнера.

Структурно таблица движения денежных средств (еще ее называют кэш-фло, cash-flow, ДДС, БДДС, CF) состоит из 3 разделов.

Первый раздел – это операционная деятельность предприятия, куда входит сумма выручки, а также ее постатейная детализация. Затем из выручки вычитаются детализированные постоянные и переменные издержки, расходы на оплату труда, налоги. Результатом является итог финансово-хозяйственной деятельности компании по операционной деятельности. Он показывает, как бизнес ведет себя «в чистом виде» без кредитной нагрузки и других внешних расходов, таких как, например, выплаты дивидендов, инвестиций в развитие и т.д.

Вторым разделом таблицы движения денежных средств является инвестиционная деятельность. В ней отражаются расходы, которые требуется понести для того, чтобы запустить данный бизнес, или издержки, идущие на развитие проекта, не относящиеся к операционным тактическим выплатам. Эта группа расходов никогда не относится на себестоимость готовой продукции. Сумма расходов по каждому месяцу по тем или иным инвестиционным статьям является итогом движения денежных средств от инвестиционной деятельности.

Третьим разделом является финансовый блок таблицы движения денежных средств. В нем отражается структура финансирования проекта (приток кредитных ресурсов, собственных средств инициатора проекта, а также соинвесторов, если таковые имеются), а также выплаты, связанные с обслуживанием взятых на себя внешних обязательств - кредитов (тело и проценты), лизинга (лизинговые платежи), дивиденды (распределение прибыли). Результатом движения денежных потоков по обслуживанию внешних обязательств и притоку соответственно кредитных и иных ресурсов является итог по финансовой деятельности.

Последней строчкой движения денежных средств является баланс наличности на конец периода. Он отражает нарастающим итогом суммарный денежный поток, сгенерированной проектом денежной массы. Если в какой-то момент времени значение баланса наличности на конец периода принимает отрицательное значение – это значит, что в проекте присутствует кассовый разрыв, и декларируемых средств на осуществление данного проекта не хватает. Следовательно, требуется привлекать либо больше кредитных ресурсов, либо инициатору проекта вместе с соинвесторами придется вкладывать больше собственных средств.

Для нашего сквозного примера таблица движения денежных средств будет иметь следующий вид:

Таблица движения денежных средств 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0 6 367 949 5 479 949 8 252 483 9 205 604 4 620 891 1 391 694
Перепродажа автомобилей (руб./мес.) 0 0 0 0 0 0 1 979 227 1 703 227 2 564 961 2 861 201 1 436 223 432 554
Продажа запчастей (руб./мес.) 0 0 0 0 0 0 4 388 721 3 776 721 5 687 522 6 344 403 3 184 668 959 141
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0 651 392 652 457 653 522 654 587 655 653 656 718
Генеральный директор 0 0 0 0 0 0 50 495 50 578 50 661 50 743 50 826 50 908
Главный бухгалтер 0 0 0 0 0 0 35 347 35 405 35 462 35 520 35 578 35 636
Механик (8 чел.) 0 0 0 0 0 0 403 964 404 624 405 285 405 946 406 606 407 267
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 0 356 875 358 021 359 166 360 312 361 458 362 604
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0 61 179 61 375 61 571 61 768 61 964 62 161
Реклама 0 0 0 0 0 0 101 964 102 292 102 619 102 946 103 274 103 601
PR 0 0 0 0 0 0 30 589 30 687 30 786 30 884 30 982 31 080
Инструмент 0 0 0 0 0 0 30 589 30 687 30 786 30 884 30 982 31 080
Административные расходы 0 0 0 0 0 0 20 393 20 458 20 524 20 589 20 655 20 720
Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 40 786 40 917 41 048 41 179 41 309 41 440
Аренда 0 0 0 0 0 0 71 375 71 604 71 833 72 062 72 292 72 521
Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 4 262 150 3 662 150 5 506 543 6 133 179 3 073 988 924 416
Закупка автомобилей на перепродажу (руб./мес.) 0 0 0 0 0 0 1 704 860 1 464 860 2 202 617 2 453 271 1 229 595 369 766
Закупка автомобилей на запчасти (руб./мес.) 0 0 0 0 0 0 2 557 290 2 197 290 3 303 926 3 679 907 1 844 393 554 650
Налоги 0 0 0 0 0 0 265 271 223 976 373 063 428 967 224 178 224 246
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 41 363 0 149 020 204 856 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 28 491 28 239 27 987 27 734 27 482 27 230
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 0 195 417 195 737 196 057 196 376 196 696 197 015
НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 832 261 583 345 1 360 189 1 628 559 305 614 -776 289
Инвестиционные затраты 0 0 5 000 000 2 500 000 7 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности 0 0 -5 000 000 -2 500 000 -7 000 000 -4 000 000 0 0 0 0 0 0
Средства инициатора проекта 0 0 4 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 0 17 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 307 018 307 018 307 018 307 018
Выплаты процентов по кредиту 0 0 262 500 262 500 262 500 262 500 262 500 262 500 262 500 257 895 253 289 248 684
Итог по финансовой деятельности 0 0 21 337 500 -262 500 -262 500 -262 500 -262 500 -262 500 -569 518 -564 912 -560 307 -555 702
Баланс наличности на начало периода 0 0 0 16 337 500 13 575 000 6 312 500 2 050 000 2 619 761 2 940 606 3 731 278 4 794 924 4 540 231
Баланс наличности на конец периода 0 0 16 337 500 13 575 000 6 312 500 2 050 000 2 619 761 2 940 606 3 731 278 4 794 924 4 540 231 3 208 240

 

 

Таблица движения денежных средств 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Суммарная выручка от продаж 1 397 121 1 870 063 4 223 923 8 480 406 11 823 564 7 596 024 6 671 846 5 740 432 8 643 208 9 639 743 4 837 960 1 456 815
Перепродажа автомобилей (руб./мес.) 434 240 581 236 1 312 841 2 635 802 3 674 892 2 360 926 2 073 682 1 784 188 2 686 402 2 996 136 1 503 690 452 794
Продажа запчастей (руб./мес.) 962 881 1 288 827 2 911 082 5 844 604 8 148 673 5 235 097 4 598 164 3 956 243 5 956 805 6 643 606 3 334 270 1 004 021
Фонд оплаты труда 657 783 658 849 659 914 660 979 662 044 663 110 664 175 665 240 666 305 667 371 668 436 669 501
Генеральный директор 50 991 51 074 51 156 51 239 51 321 51 404 51 486 51 569 51 652 51 734 51 817 51 899
Главный бухгалтер 35 694 35 751 35 809 35 867 35 925 35 983 36 040 36 098 36 156 36 214 36 272 36 330
Механик (8 чел.) 407 928 408 588 409 249 409 909 410 570 411 231 411 891 412 552 413 213 413 873 414 534 415 195
Постоянные издержки 363 750 364 896 366 041 367 187 368 333 369 479 370 625 371 770 372 916 374 062 375 208 376 354
Коммунальные платежи 62 357 62 554 62 750 62 946 63 143 63 339 63 536 63 732 63 928 64 125 64 321 64 518
Реклама 103 928 104 256 104 583 104 911 105 238 105 565 105 893 106 220 106 547 106 875 107 202 107 530
PR 31 179 31 277 31 375 31 473 31 571 31 670 31 768 31 866 31 964 32 062 32 161 32 259
Инструмент 31 179 31 277 31 375 31 473 31 571 31 670 31 768 31 866 31 964 32 062 32 161 32 259
Административные расходы 20 786 20 851 20 917 20 982 21 048 21 113 21 179 21 244 21 309 21 375 21 440 21 506
Непредвиденные расходы 41 571 41 702 41 833 41 964 42 095 42 226 42 357 42 488 42 619 42 750 42 881 43 012
Аренда 72 750 72 979 73 208 73 437 73 667 73 896 74 125 74 354 74 583 74 812 75 042 75 271
Переменные издержки 926 636 1 238 474 2 793 225 5 599 768 7 795 952 5 001 248 4 386 450 3 768 693 5 666 357 6 310 750 3 162 774 951 052
Закупка автомобилей на перепродажу (руб./мес.) 370 654 495 390 1 117 290 2 239 907 3 118 381 2 000 499 1 754 580 1 507 477 2 266 543 2 524 300 1 265 110 380 421
Закупка автомобилей на запчасти (руб./мес.) 555 981 743 084 1 675 935 3 359 861 4 677 571 3 000 749 2 631 870 2 261 216 3 399 814 3 786 450 1 897 664 570 631
Налоги 224 313 224 380 224 448 399 867 594 837 692 004 592 766 492 151 816 224 930 018 423 289 244 795
Налог на прибыль 0 0 0 175 352 370 255 127 901 75 964 23 302 194 161 254 346 0 0
Налог на имущество 26 978 26 726 26 474 26 222 25 969 25 717 25 465 25 213 24 961 24 709 24 457 24 205
Страховые выплаты 197 335 197 655 197 974 198 294 198 613 198 933 199 252 199 572 199 892 200 211 200 531 200 850
НДС 0 0 0 0 0 339 452 292 084 244 063 397 210 450 752 198 302 19 740
Итог по операционной деятельности -775 361 -616 535 180 295 1 452 605 2 402 397 870 184 657 830 442 578 1 121 406 1 357 542 208 254 -784 887
Инвестиционные затраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства инициатора проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018 307 018
Выплаты процентов по кредиту 244 079 239 474 234 868 230 263 225 658 221 053 216 447 211 842 207 237 202 632 198 026 193 421
Итог по финансовой деятельности -551 096 -546 491 -541 886 -537 281 -532 675 -528 070 -523 465 -518 860 -514 254 -509 649 -505 044 -500 439
Баланс наличности на начало периода 3 208 240 1 881 783 718 757 357 165 1 272 489 3 142 211 3 484 325 3 618 691 3 542 409 4 149 560 4 997 453 4 700 662
Баланс наличности на конец периода 1 881 783 718 757 357 165 1 272 489 3 142 211 3 484 325 3 618 691 3 542 409 4 149 560 4 997 453 4 700 662 3 415 337

Из таблицы движения денежных средств видно, что сначала инициатор проекта и банк вкладывают средства, чтобы запустить проект. Это отражается в инвестиционной деятельности (отмечено синим). Для финансирования этих инвестиционных расходов в финансовом разделе привлекаются собственные средства (отмечено белым шрифтом на оранжевым фоне) и кредитные ресурсы (отмечено белым шрифтом на красном фоне). Здесь же в финансовом разделе мы отражаем выплаты по телу кредита и процентам. По телу кредита у нас предусмотрен 6-месячный мораторий. Он отмечен белым шрифтом на голубом фоне. Ранее мы говорили о том, что наш бизнес носит сезонный характер. В таблице движения денежных средств это проявляется локальными убытками по операционной деятельности. Они показаны в итоге по операционной деятельности красным шрифтом на желтом фоне в декабре, январе и феврале.

Сколько стоит бизнес-план? Сколько стоит финансовая модель? Узнайте в нашем видео. 

Чем бизнес-план от компании B2Y отличается от других? Основатель и руководитель компании B2Y кандидат экономических наук Петр Пакульский показывает наглядные отличия! Приглашаем к просмотру. 

Есть вопросы?

  • задайте их нашему консультанту, нажав на форму "Консультант на связи" в правой колонке нашего сайта
  • пишите ваши вопросы на наш почтовый ящик: info@b2y.ru

Мы на связи всегда.

Мы надеемся, что наши видео были вам полезны. 

  • ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube канал 

Также приглашаем вас к просмотру других видео в нашем видео блоге.

Сколько стоит бизнес-план? Сколько стоит финансовая модель?

Стоимость услуг по финансовому моделированию от компании B2Y представлена тут. К нашему сайту подключена платежная система. Это значит, что вы можете безопасно оплатить услуги через сайт здесь. Традиционный формат безналичной оплаты по выставленному счету также всегда возможен. 

Если вы ищите какую-либо информацию, воспользуйтесь навигационным блоком, расположенным на этой странице, прокручивая её вниз. 

Вы можете написать нам с помощью формы обратной связи, расположенной ниже.
Мы отслеживаем всю поступающую корреспонденцию и отвечаем оперативно.


вы можете быть абсолютно спокойны относительно конфиденциальности ваших данных: мы не передаем третьим лицам телефонные номера или e-mail адреса
чем подробнее вы укажите, что нужно сделать, и сколько у вас на это запланировано времени, тем быстрее мы сможем помочь вам; например: меня интересует разработка бизнес плана производства (с финансовой моделью MS Excel); срок: 5 рабочих дней

Задать вопрос специалисту b2y

Введите код с картинки
чтобы исключить спам, введите указанные на экране цифры в бежевое поле; если вам не понятны цифры, кликните на картинку с цифрами еще раз, затем повторите ввод цифр в бежевое поле
если у вас есть материалы, с которыми вы хотели бы предварительно ознакомить нашего специалиста, вы можете прикрепить их сюда
закрыть Пожалуйста, выберите необходимые пункты галочкой