Бланк заказа

Введите код с картинки

Поделитесь
вашим мнением

1 вопрос
  • Какой кредит на развитие бизнеса вы брали?

О компании B2Y


Всё сложится правильно

Рассчитайте он-лайн

финансовые показатели
вашего бизнеса

Знакомьтесь, B2Y!

В 2015 году мы отметили 10-летний юбилей.

B2Y сегодня – это зрелый коллектив истинных профессионалов в области бизнес-планирования, искренне увлеченных своим делом.

Время для бизнес-плана пришло!

Мы поможем.

Даже, если времени на бизнес-план уже не осталось совсем.

Мы делаем сложные проекты с учетом очень сжатых сроков, потому что у нас работают только квалифицированные специалисты, которые каждый день решают по-настоящему сложные и нестандартные задачи.

Помогаем расчетами росту и гармоничному развитию вашего бизнеса

Подробный бизнес-план, как прикладная инструкция к действию, позволяет правильно и взвешенно спрогнозировать ваши управленческие решения.

Предлагаем гибкие по стоимости тарифные планы

Вы можете выбрать любой из наших тарифов.

Без доплат и встроенных покупок.

Выбирайте необходимые именно Вам финансовые продукты

Вы можете заказать по отдельности финансовую модель, бизнес-план, презентацию показателей финансовой эффективности или сочетание этих продуктов. Комбинация вариантов позволяет вам заказать только то, что вам действительно нужно на данный момент.

Двигайтесь верным курсом с нами!

Мы предлагаем целый спектр полезных услуг в области финансового моделирования и управленческого консалтинга:

  • ТЭО
  • бизнес-план
  • финансовая модель
  • расчеты в MS Excel.

Наши клиенты – уважаемые люди

Мы предлагаем индивидуальный подход и прямое свободное общение с непосредственным исполнителем расчетов.

Этот подход хорошо себя зарекомендовал, поэтому мы предлагаем его и вам.

Квалифицированный финансовый аналитик B2Y – подарок для компании

Направляем наших компетентных специалистов для выездной консультации в любое удобное для вас время и место. Наш специалист посмотрит ваши материалы и предложит решение ваших задач в максимально удобные для вас сроки, а также бюджет. Консультация – бесплатна. Вы можете вызвать нашего специалиста, чтобы мы начали решать ваши задачи уже сегодня.

Работать с B2Y комфортно и удобно

Приглашаем вас к сотрудничеству. 

Мы находимся круглосуточно
на связи и всегда готовы помочь.

Оплатить наши услуги можно
из России, СНГ и Европы

Вы можете совершать платежи с банковских карт, электронными деньгами и другими распространенными способами.

B2Y - эксперт в области ТЭО

Технико-экономическое обовнование

  • проекта
  • кредита
  • целесообразности закупки оборудования
  • модернизации

делается нашими специалистами в строгом соответствии с требованиями тех инстанций, на рассмотрение которых впоследствии планируется подача документации.

Профессионально оказываем услуги бюджетирования

Продумаем и оптимизируем структуру денежных потоков вашего предприятия не зависимо от его масштабов и профиля.

Рентабельно или нет, вот в чем вопрос…

Выполняем математические расчеты для оценки рентабельности и окупаемости бизнеса.

В результате вы получаете работающий инструмент для оценки инвестиционной привлекательности вашего проекта.

Определяем верное направление движения денежных средств предприятия

ДДС/БДДС/Cash-flow:

  • проанализируем
  • распределим
  • оптимизируем

Рассмотрим несколько сценариев и дадим конкретные рекомендации.

Никаких виражей и резких поворотов!

Последовательно снимаем все неопределенности на этапе разработки финансовой модели бизнеса с учетом всех мельчайших нюансов.

Наш опыт и знания – точно в цель!

Мы сделали несколько тысяч бизнес-планов в самых разных областях.

Воспользуйтесь нашим богатым опытом для решения ваших задач.

Большое складывается из малого

Помогаем в сборе и систематизации исходных данных, необходимых для финансового моделирования.

Поговорим о бизнес-планировании?

Вы можете задать нам любой вопрос, касающийся финансового моделирования.

Наши специалисты ответят в видео-блоге.

Будьте в курсе свежих новостей

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы первыми узнавать о наших новостях и событиях. Stay tuned ☺

Придумали бизнес – идею?

Рассчитайте окупаемость вашего проекта самостоятельно, не выходя из дома, с помощью нашего бесплатного online - сервиса «B2Y-B2USER».

Спасибо, что выбираете нас и доверяете нам!

Мы стремимся к наивысшему результату и максимально возможному качеству. Если у вас есть пожелания, предложения или рекомендации, как нам стать еще лучше, пишите нам в Viber, WhatsApp и Telegram на номер +7 (925) 517 56 77.

Мы очень внимательно отслеживаем все поступающие сообщения и отвечаем оперативно.

Уважаемые посетители сайта B2Y! Приглашаем вас к просмотру видео о нашей компании. Давайте знакомиться!

Бизнес план торгового центра

Это может
быть вам интересно:

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Бизнес в области торговых центров и торгово-развлекательных центров всегда пользуется популярностью у предпринимателей. Если в Московском регионе потребность в такого рода инфраструктурных объектах несколько снижается, то в регионах Российской Федерации такой вид бизнеса, как строительство торгового центра продолжает набирать популярность. 

Также  популярность приобретают торговые центры по продаже фермерских продуктов и сезонных продуктов питания. 

Если вы задумались о строительстве или открытии на имеющихся площадях торгового центра, рекомендуем начать с проведения прогнозных финансовых расчетов, а именно бизнес-плана или финансовой модели. 

Заказать бизнес-план торгового центра вы можете по телефону: +7 (925) 517 56 77 или + 7 (495) 517 56 77.

Видео обзор финансовой модели (бизнес-плана) торгового центра смотрите ниже.

Это может быть
вам интересно:

Взаимодействуя с нами, вы получаете надежного подрядчика и партнера.

Разработка бизнес-планов торговых центров – это всегда кропотливый процесс финансового моделирования, поскольку выручка формируется из множества позиции арендных ставок, занимаемых площадей различными арендаторами. В данном разделе мы рассмотрим абстрактный торговый центр и основные параметры его финансовой модели.

В первую очередь, необходимо отразить структуру арендуемых площадей по каждому этажу, которых у нас 2.

Базовые параметры торгового центра  
Наименование типа арендатора Площадь (кв.м.)
1 Этаж - гипермаркет 14 297
1 Этаж - аптека 470
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 113
1 Этаж - турфирма 94
1 Этаж - прачечная 56
1 Этаж - салон сотовой связи 56
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  38
1 Этаж - ремонт обуви 38
1 Этаж - металлоремонт 38
1 Этаж - химчистка 28
1 Этаж - фотолаборатория 28
1 Этаж - обменный пункт 11
2 Этаж - одежда 3 758
2 Этаж - мультиплекс 2 725
2 Этаж - фудкорт 1 747
2 Этаж - интернет-кафе 244
2 Этаж - Star galaxy 1 503
2 Этаж - салон красоты 348
2 Этаж - упаковка подарков 19
2 Этаж - обувь 1 879
2 Этаж - спорттовары 1 015
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 338
2 Этаж - товары для детей 319
2 Этаж - парфюмерия 1 127
2 Этаж - сувениры 113
2 Этаж - сопутствующие товары 75
2 Этаж - цветы 56
Итого 30 534

biznes-centr1.jpg

Далее структурируем выручку по каждому типу арендаторов:

Базовые параметры торгового центра  
Наименование типа арендатора Выручка от аренды площадей (руб./мес.)
гипермаркет 6 541 020
аптека 1 451 528
салон полиграфии-копирования 575 820
турфирма 623 593
прачечная 274 804
салон сотовой связи 528 469
продажа театр., жд билетов  281 850
ремонт обуви 281 850
металлоремонт 281 850
химчистка 213 501
фотолаборатория 213 501
обменный пункт 80 327
одежда 15 177 623
мультиплекс 1 757 335
фудкорт 4 659 192
интернет-кафе 1 406 079
Star galaxy 1 031 571
салон красоты 741 724
упаковка подарков 128 242
обувь 8 377 991
спорттовары 4 215 912
товары для экстрем.отдыха 1 056 515
товары для детей 1 022 975
парфюмерия 3 868 391
сувениры 864 152
сопутствующие товары 627 680
цветы 352 383
Итого 56 635 876

biznes-centr2.jpg

У торгового центра есть определенные статьи затрат, которые носят постоянный характер из месяца в месяц. Среди них следующие издержки:

Постоянные издержки (руб./мес.)
Затраты УК 450 000
Коммунальные платежи 340 000
Аренда земли 180 000
Страхование 260 000
Текущий ремонт зданий и сооружений 700 000
Затраты по подрядным договорам 540 000
Реклама 620 000
PR 120 000
Консалтинг 130 000

biznes-centr3.jpg

Переменные расходы управляющей компании рассчитываются следующим образом:

Переменные издержки  
Расходы на содержание 1 кв.м. площади (руб./кв.м./мес.) 200
Площадь ТЦ в управлении (кв.м.) 30 534
Расходы на управление объектом 6 106 750

Далее рассмотрим расходы на фонд оплаты труда:

Фонд оплаты труда з/п на руки/1 сотрудник Количество сотрудников ФОТ Итог
Директор по управлению 120 000 1 120 000
Финансовый директор 90 000 1 90 000
Директор по персоналу 70 000 1 70 000
Директор по стр-ву 70 000 1 70 000
Управляющий ТРК 100 000 1 100 000
Секретарь 35 000 2 70 000
Специалист по обслуживанию 35 000 1 35 000
Тех. персонал 30 000 6 180 000
Служба информации 35 000 2 70 000
Служба парковки 30 000 8 240 000
Директор по аренде 90 000 1 90 000
Директор по развитию 90 000 1 90 000

biznes-centr4.jpg

Как и в любом девелоперском проекте важнейшую составляющую играет инвестиционный план. Под него подстраивается график финансирования как собственными, так и кредитными ресурсами.

Инвестиционный план      
Статья инвестиций Год списания Месяц списания Сумма
Подготовительный этап транш 1 2013 4 4 000 000
Подготовительный этап транш 2 2013 5 3 500 000
Подготовительный этап транш 3 2013 6 7 000 000
Ввод водопровода Транш 1 2013 7 24 000 000
Ввод водопровода Транш 2 2013 8 7 600 000
Прокладка канализации Транш 1 2014 2 42 000 000
Прокладка канализации Транш 2 2014 3 2 400 000
Теплосеть Транш 1 2014 4 17 000 000
Теплосеть Транш 2 2014 5 25 000 000
Теплосеть Транш 3 2014 6 31 000 000
Инженерные коммуникации Транш 1 2014 7 45 000 000
Инженерные коммуникации Транш 2 2014 8 30 000 000
Инженерные коммуникации Транш 3 2014 9 5 000 000
Благоустройство и озеленение Транш 1 2016 3 8 500 000
Благоустройство и озеленение Транш 2 2016 4 9 000 000
Прочие работы и затраты Транш 1 2013 12 7 000 000
Прочие работы и затраты Транш 2 2014 1 3 000 000
Прочие работы и затраты Транш 3 2014 2 1 500 000
Технический и авторский надзор Транш 1 2013 4 14 000 000
Технический и авторский надзор Транш 2 2014 4 15 000 000
Технический и авторский надзор Транш 3 2015 4 16 000 000
Технический и авторский надзор Транш 4 2016 4 17 000 000
Проектные и изыскательские работы Транш 1 2013 9 14 500 000
Проектные и изыскательские работы Транш 2 2013 10 4 600 000
Проектные и изыскательские работы Транш 3 2013 11 18 000 000
Строительно-монтажные работы транш 1 2014 4 12 500 000
Строительно-монтажные работы транш 2 2014 5 18 000 000
Строительно-монтажные работы транш 3 2014 6 14 000 000
Строительно-монтажные работы транш 4 2014 7 19 876 000
Строительно-монтажные работы транш 5 2014 8 20 000 000
Строительно-монтажные работы транш 6 2014 9 17 000 000
Строительно-монтажные работы транш 7 2014 10 16 000 000
Строительно-монтажные работы транш 8 2014 11 17 800 000
Строительно-монтажные работы транш 9 2014 12 22 000 000
Строительно-монтажные работы транш 10 2015 1 24 000 000
Строительно-монтажные работы транш 11 2015 2 25 000 000
Строительно-монтажные работы транш 12 2015 3 27 000 000
Строительно-монтажные работы транш 13 2015 4 29 000 000
Строительно-монтажные работы транш 14 2015 5 27 000 000
Строительно-монтажные работы транш 15 2015 6 25 000 000
Строительно-монтажные работы транш 16 2015 7 23 000 000
Строительно-монтажные работы транш 17 2015 8 20 000 000
Строительно-монтажные работы транш 18 2015 9 18 000 000
Строительно-монтажные работы транш 19 2015 10 17 000 000
Строительно-монтажные работы транш 20 2015 11 16 000 000
Строительно-монтажные работы транш 21 2015 12 15 000 000
Строительно-монтажные работы транш 22 2016 1 14 000 000
Строительно-монтажные работы транш 23 2016 2 13 000 000
Строительно-монтажные работы транш 24 2016 3 12 000 000
Строительно-монтажные работы транш 25 2016 4 11 000 000
Итого 2016 4 844 776 000

Под данный инвестиционный план планируется привлечь 5 кредитных траншей со следующими параметрами:

Параметры траншей кредита  
ТРАНШ №1  
Сумма кредита 150 000 000
Дата получения кредита год 2013
Дата получения кредита месяц (года) 4
Срок кредита (мес) 120
% Ставка 14,00%
Каникулы по телу кредита с момента выдачи (мес) 37
Каникулы по % кредита с момента выдачи (мес) 0
ТРАНШ №2  
Сумма кредита 300 000 000
Дата получения кредита год 2014
Дата получения кредита месяц (года) 4
Срок кредита (мес) 120
% Ставка 14,00%
Каникулы по телу кредита с момента выдачи (мес) 25
Каникулы по % кредита с момента выдачи (мес) 0
ТРАНШ №3  
Сумма кредита 200 000 000
Дата получения кредита год 2015
Дата получения кредита месяц (года) 2
Срок кредита (мес) 120
% Ставка 14,00%
Каникулы по телу кредита с момента выдачи (мес) 15
Каникулы по % кредита с момента выдачи (мес) 0
ТРАНШ №4  
Сумма кредита 50 000 000
Дата получения кредита год 2015
Дата получения кредита месяц (года) 10
Срок кредита (мес) 120
% Ставка 14,00%
Каникулы по телу кредита с момента выдачи (мес) 7
Каникулы по % кредита с момента выдачи (мес) 0
ТРАНШ №5  
Сумма кредита 100 000 000
Дата получения кредита год 2016
Дата получения кредита месяц (года) 1
Срок кредита (мес) 120
% Ставка 14,00%
Каникулы по телу кредита с момента выдачи (мес) 4
Каникулы по % кредита с момента выдачи (мес) 0

Суммарная потребность в финансировании торгового центра составляет 1 066 000 000 руб., из которых объем кредитных ресурсов составляет 800 000 000 руб., а средства инициатора проекта равны 266 000 000 руб.

biznes-centr5.jpg

На основании этих и других исходных данных мы строим подробную таблицу движения денежных средств с детализацией выручки, фонда оплаты труда, постоянных и переменных издержек, налогов, инвестиций, а также платежей по обслуживанию полученных кредитов.

Таблица движения денежных средств 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
  янв фев мар апр май июн июл
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - гипермаркет 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - аптека 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - турфирма 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - прачечная 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон сотовой связи 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - ремонт обуви 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - металлоремонт 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - химчистка 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - фотолаборатория 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - обменный пункт 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - одежда 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - мультиплекс 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - фудкорт 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - интернет-кафе 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - Star galaxy 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - салон красоты 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - упаковка подарков 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - обувь 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - спорттовары 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для детей 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - парфюмерия 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сувениры 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сопутствующие товары 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - цветы 0 0 0 0 0 0 0
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0 0
Директор по управлению 0 0 0 0 0 0 0
Финансовый директор 0 0 0 0 0 0 0
Директор по персоналу 0 0 0 0 0 0 0
Директор по стр-ву 0 0 0 0 0 0 0
Управляющий ТРК 0 0 0 0 0 0 0
Секретарь 0 0 0 0 0 0 0
Специалист по обслуживанию 0 0 0 0 0 0 0
Тех. персонал 0 0 0 0 0 0 0
Служба информации 0 0 0 0 0 0 0
Служба парковки 0 0 0 0 0 0 0
Директор по аренде 0 0 0 0 0 0 0
Директор по развитию 0 0 0 0 0 0 0
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 0 0
Затраты УК 0 0 0 0 0 0 0
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0 0
Аренда земли 0 0 0 0 0 0 0
Страхование 0 0 0 0 0 0 0
Текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0 0 0 0
Затраты по подрядным договорам 0 0 0 0 0 0 0
Реклама 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
Консалтинг 0 0 0 0 0 0 0
Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на управление объектом 0 0 0 0 0 0 0
Налоги 0 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 0
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиционные затраты 0 0 0 18 000 000 3 500 000 7 000 000 24 000 000
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 4 000 000 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 3 500 000 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 7 000 000 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0 24 000 000
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 14 000 000 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности 0 0 0 -18 000 000 -3 500 000 -7 000 000 -24 000 000
Средства инициатора проекта 0 0 0 50 000 000 0 0 0
Получение кредита 0 0 0 150 000 000 0 0 0
Транш 1 0 0 0 150 000 000 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредиту 0 0 0 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 1 0 0 0 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Итог по финансовой деятельности 0 0 0 198 250 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000
Баланс наличности на начало периода 0 0 0 0 180 250 000 175 000 000 166 250 000
Баланс наличности на конец периода 0 0 0 180 250 000 175 000 000 166 250 000 140 500 000

 

Таблица движения денежных средств 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014
  авг сен окт ноя дек янв фев
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - гипермаркет 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - аптека 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - турфирма 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - прачечная 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон сотовой связи 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - ремонт обуви 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - металлоремонт 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - химчистка 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - фотолаборатория 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - обменный пункт 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - одежда 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - мультиплекс 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - фудкорт 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - интернет-кафе 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - Star galaxy 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - салон красоты 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - упаковка подарков 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - обувь 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - спорттовары 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для детей 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - парфюмерия 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сувениры 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сопутствующие товары 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - цветы 0 0 0 0 0 0 0
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0 0
Директор по управлению 0 0 0 0 0 0 0
Финансовый директор 0 0 0 0 0 0 0
Директор по персоналу 0 0 0 0 0 0 0
Директор по стр-ву 0 0 0 0 0 0 0
Управляющий ТРК 0 0 0 0 0 0 0
Секретарь 0 0 0 0 0 0 0
Специалист по обслуживанию 0 0 0 0 0 0 0
Тех. персонал 0 0 0 0 0 0 0
Служба информации 0 0 0 0 0 0 0
Служба парковки 0 0 0 0 0 0 0
Директор по аренде 0 0 0 0 0 0 0
Директор по развитию 0 0 0 0 0 0 0
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 0 0
Затраты УК 0 0 0 0 0 0 0
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0 0
Аренда земли 0 0 0 0 0 0 0
Страхование 0 0 0 0 0 0 0
Текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0 0 0 0
Затраты по подрядным договорам 0 0 0 0 0 0 0
Реклама 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
Консалтинг 0 0 0 0 0 0 0
Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на управление объектом 0 0 0 0 0 0 0
Налоги 0 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 0
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиционные затраты 7 600 000 14 500 000 4 600 000 18 000 000 7 000 000 3 000 000 43 500 000
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 7 600 000 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0 42 000 000
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 7 000 000 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 3 000 000 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0 1 500 000
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 14 500 000 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 4 600 000 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 18 000 000 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности -7 600 000 -14 500 000 -4 600 000 -18 000 000 -7 000 000 -3 000 000 -43 500 000
Средства инициатора проекта 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредиту 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 1 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Итог по финансовой деятельности -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000
Баланс наличности на начало периода 140 500 000 131 150 000 114 900 000 108 550 000 88 800 000 80 050 000 75 300 000
Баланс наличности на конец периода 131 150 000 114 900 000 108 550 000 88 800 000 80 050 000 75 300 000 30 050 000

 

Таблица движения денежных средств 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
  мар апр май июн июл авг сен
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - гипермаркет 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - аптека 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - турфирма 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - прачечная 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон сотовой связи 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - ремонт обуви 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - металлоремонт 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - химчистка 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - фотолаборатория 0 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - обменный пункт 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - одежда 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - мультиплекс 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - фудкорт 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - интернет-кафе 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - Star galaxy 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - салон красоты 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - упаковка подарков 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - обувь 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - спорттовары 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для детей 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - парфюмерия 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сувениры 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сопутствующие товары 0 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - цветы 0 0 0 0 0 0 0
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0 0
Директор по управлению 0 0 0 0 0 0 0
Финансовый директор 0 0 0 0 0 0 0
Директор по персоналу 0 0 0 0 0 0 0
Директор по стр-ву 0 0 0 0 0 0 0
Управляющий ТРК 0 0 0 0 0 0 0
Секретарь 0 0 0 0 0 0 0
Специалист по обслуживанию 0 0 0 0 0 0 0
Тех. персонал 0 0 0 0 0 0 0
Служба информации 0 0 0 0 0 0 0
Служба парковки 0 0 0 0 0 0 0
Директор по аренде 0 0 0 0 0 0 0
Директор по развитию 0 0 0 0 0 0 0
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 0 0
Затраты УК 0 0 0 0 0 0 0
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0 0
Аренда земли 0 0 0 0 0 0 0
Страхование 0 0 0 0 0 0 0
Текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0 0 0 0
Затраты по подрядным договорам 0 0 0 0 0 0 0
Реклама 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0
Консалтинг 0 0 0 0 0 0 0
Переменные издержки 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на управление объектом 0 0 0 0 0 0 0
Налоги 0 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0 0
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0
Инвестиционные затраты 2 400 000 44 500 000 43 000 000 45 000 000 64 876 000 50 000 000 22 000 000
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 2 400 000 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 17 000 000 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 25 000 000 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 31 000 000 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 45 000 000 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 30 000 000 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0 5 000 000
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 15 000 000 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 12 500 000 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 18 000 000 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 14 000 000 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 19 876 000 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 20 000 000 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0 17 000 000
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности -2 400 000 -44 500 000 -43 000 000 -45 000 000 -64 876 000 -50 000 000 -22 000 000
Средства инициатора проекта 0 100 000 000 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 300 000 000 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 300 000 000 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредиту 1 750 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000
Транш 1 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 2 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Транш 3 0 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0 0
Итог по финансовой деятельности -1 750 000 394 750 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000
Баланс наличности на начало периода 30 050 000 25 900 000 376 150 000 327 900 000 277 650 000 207 524 000 152 274 000
Баланс наличности на конец периода 25 900 000 376 150 000 327 900 000 277 650 000 207 524 000 152 274 000 125 024 000

 

Таблица движения денежных средств 2014 2014 2014 2015 2015 2015
  окт ноя дек янв фев мар
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - гипермаркет 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - аптека 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - турфирма 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - прачечная 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон сотовой связи 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 0 0 0 0 0
1 Этаж - ремонт обуви 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - металлоремонт 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - химчистка 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - фотолаборатория 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - обменный пункт 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - одежда 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - мультиплекс 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - фудкорт 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - интернет-кафе 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - Star galaxy 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - салон красоты 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - упаковка подарков 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - обувь 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - спорттовары 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для детей 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - парфюмерия 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сувениры 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сопутствующие товары 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - цветы 0 0 0 0 0 0
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0
Директор по управлению 0 0 0 0 0 0
Финансовый директор 0 0 0 0 0 0
Директор по персоналу 0 0 0 0 0 0
Директор по стр-ву 0 0 0 0 0 0
Управляющий ТРК 0 0 0 0 0 0
Секретарь 0 0 0 0 0 0
Специалист по обслуживанию 0 0 0 0 0 0
Тех. персонал 0 0 0 0 0 0
Служба информации 0 0 0 0 0 0
Служба парковки 0 0 0 0 0 0
Директор по аренде 0 0 0 0 0 0
Директор по развитию 0 0 0 0 0 0
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 0
Затраты УК 0 0 0 0 0 0
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0
Аренда земли 0 0 0 0 0 0
Страхование 0 0 0 0 0 0
Текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0 0 0
Затраты по подрядным договорам 0 0 0 0 0 0
Реклама 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0
Консалтинг 0 0 0 0 0 0
Переменные издержки 0 0 0 0 0 0
Расходы на управление объектом 0 0 0 0 0 0
Налоги 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Инвестиционные затраты 16 000 000 17 800 000 22 000 000 24 000 000 25 000 000 27 000 000
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 16 000 000 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 17 800 000 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 22 000 000 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 24 000 000 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 25 000 000 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 27 000 000
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности -16 000 000 -17 800 000 -22 000 000 -24 000 000 -25 000 000 -27 000 000
Средства инициатора проекта 0 0 0 0 70 000 000 0
Получение кредита 0 0 0 0 200 000 000 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 200 000 000 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредиту 5 250 000 5 250 000 5 250 000 5 250 000 7 583 333 7 583 333
Транш 1 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 2 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Транш 3 0 0 0 0 2 333 333 2 333 333
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Итог по финансовой деятельности -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 -5 250 000 262 416 667 -7 583 333
Баланс наличности на начало периода 125 024 000 103 774 000 80 724 000 53 474 000 24 224 000 261 640 667
Баланс наличности на конец периода 103 774 000 80 724 000 53 474 000 24 224 000 261 640 667 227 057 333

 

Таблица движения денежных средств 2015 2015 2015 2015 2015 2015
  апр май июн июл авг сен
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - гипермаркет 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - аптека 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - турфирма 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - прачечная 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон сотовой связи 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 0 0 0 0 0
1 Этаж - ремонт обуви 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - металлоремонт 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - химчистка 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - фотолаборатория 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - обменный пункт 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - одежда 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - мультиплекс 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - фудкорт 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - интернет-кафе 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - Star galaxy 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - салон красоты 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - упаковка подарков 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - обувь 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - спорттовары 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для детей 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - парфюмерия 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сувениры 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сопутствующие товары 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - цветы 0 0 0 0 0 0
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 0
Директор по управлению 0 0 0 0 0 0
Финансовый директор 0 0 0 0 0 0
Директор по персоналу 0 0 0 0 0 0
Директор по стр-ву 0 0 0 0 0 0
Управляющий ТРК 0 0 0 0 0 0
Секретарь 0 0 0 0 0 0
Специалист по обслуживанию 0 0 0 0 0 0
Тех. персонал 0 0 0 0 0 0
Служба информации 0 0 0 0 0 0
Служба парковки 0 0 0 0 0 0
Директор по аренде 0 0 0 0 0 0
Директор по развитию 0 0 0 0 0 0
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 0
Затраты УК 0 0 0 0 0 0
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0
Аренда земли 0 0 0 0 0 0
Страхование 0 0 0 0 0 0
Текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0 0 0
Затраты по подрядным договорам 0 0 0 0 0 0
Реклама 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0
Консалтинг 0 0 0 0 0 0
Переменные издержки 0 0 0 0 0 0
Расходы на управление объектом 0 0 0 0 0 0
Налоги 0 0 0 0 0 0
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Инвестиционные затраты 45 000 000 27 000 000 25 000 000 23 000 000 20 000 000 18 000 000
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 16 000 000 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 29 000 000 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 27 000 000 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 25 000 000 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 23 000 000 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 20 000 000 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 18 000 000
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности -45 000 000 -27 000 000 -25 000 000 -23 000 000 -20 000 000 -18 000 000
Средства инициатора проекта 0 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредиту 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333 7 583 333
Транш 1 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 2 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Транш 3 2 333 333 2 333 333 2 333 333 2 333 333 2 333 333 2 333 333
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Итог по финансовой деятельности -7 583 333 -7 583 333 -7 583 333 -7 583 333 -7 583 333 -7 583 333
Баланс наличности на начало периода 227 057 333 174 474 000 139 890 667 107 307 333 76 724 000 49 140 667
Баланс наличности на конец периода 174 474 000 139 890 667 107 307 333 76 724 000 49 140 667 23 557 333

 

Таблица движения денежных средств 2015 2015 2015 2016 2016 2016
  окт ноя дек янв фев мар
Суммарная выручка от продаж 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - гипермаркет 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - аптека 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - турфирма 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - прачечная 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - салон сотовой связи 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 0 0 0 0 0
1 Этаж - ремонт обуви 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - металлоремонт 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - химчистка 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - фотолаборатория 0 0 0 0 0 0
1 Этаж - обменный пункт 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - одежда 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - мультиплекс 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - фудкорт 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - интернет-кафе 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - Star galaxy 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - салон красоты 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - упаковка подарков 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - обувь 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - спорттовары 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - товары для детей 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - парфюмерия 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сувениры 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - сопутствующие товары 0 0 0 0 0 0
2 Этаж - цветы 0 0 0 0 0 0
Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0 1 301 881
Директор по управлению 0 0 0 0 0 127 531
Финансовый директор 0 0 0 0 0 95 648
Директор по персоналу 0 0 0 0 0 74 393
Директор по стр-ву 0 0 0 0 0 74 393
Управляющий ТРК 0 0 0 0 0 106 276
Секретарь 0 0 0 0 0 74 393
Специалист по обслуживанию 0 0 0 0 0 37 197
Тех. персонал 0 0 0 0 0 191 297
Служба информации 0 0 0 0 0 74 393
Служба парковки 0 0 0 0 0 255 062
Директор по аренде 0 0 0 0 0 95 648
Директор по развитию 0 0 0 0 0 95 648
Постоянные издержки 0 0 0 0 0 3 755 503
Затраты УК 0 0 0 0 0 505 981
Коммунальные платежи 0 0 0 0 0 382 297
Аренда земли 0 0 0 0 0 202 392
Страхование 0 0 0 0 0 292 345
Текущий ремонт зданий и сооружений 0 0 0 0 0 787 081
Затраты по подрядным договорам 0 0 0 0 0 607 177
Реклама 0 0 0 0 0 697 129
PR 0 0 0 0 0 134 928
Консалтинг 0 0 0 0 0 146 172
Переменные издержки 0 0 0 0 0 6 679 064
Расходы на управление объектом 0 0 0 0 0 6 679 064
Налоги 0 0 0 0 0 390 564
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог на имущество 0 0 0 0 0 0
Страховые выплаты 0 0 0 0 0 390 564
НДС 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 0 0 0 0 0 -12 127 012
Инвестиционные затраты 17 000 000 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 20 500 000
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 8 500 000
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 17 000 000 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 16 000 000 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 15 000 000 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 14 000 000 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 13 000 000 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 12 000 000
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности -17 000 000 -16 000 000 -15 000 000 -14 000 000 -13 000 000 -20 500 000
Средства инициатора проекта 10 000 000 0 0 25 000 000 0 0
Получение кредита 50 000 000 0 0 100 000 000 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 50 000 000 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 100 000 000 0 0
Выплаты тела кредита 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты процентов по кредиту 8 166 667 8 166 667 8 166 667 9 333 333 9 333 333 9 333 333
Транш 1 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
Транш 2 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Транш 3 2 333 333 2 333 333 2 333 333 2 333 333 2 333 333 2 333 333
Транш 4 583 333 583 333 583 333 583 333 583 333 583 333
Транш 5 0 0 0 1 166 667 1 166 667 1 166 667
Итог по финансовой деятельности 51 833 333 -8 166 667 -8 166 667 115 666 667 -9 333 333 -9 333 333
Баланс наличности на начало периода 23 557 333 58 390 667 34 224 000 11 057 333 112 724 000 90 390 667
Баланс наличности на конец периода 58 390 667 34 224 000 11 057 333 112 724 000 90 390 667 48 430 321

 

Таблица движения денежных средств 2016 2016 2016 2016 2016 2016
  апр май июн июл авг сен
Суммарная выручка от продаж 0 65 865 539 66 096 281 66 327 022 66 557 764 66 788 505
1 Этаж - гипермаркет 0 7 606 977 7 633 626 7 660 275 7 686 924 7 713 572
1 Этаж - аптека 0 1 688 076 1 693 989 1 699 903 1 705 817 1 711 730
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 0 669 658 672 004 674 350 676 696 679 042
1 Этаж - турфирма 0 725 217 727 758 730 298 732 839 735 379
1 Этаж - прачечная 0 319 587 320 707 321 826 322 946 324 065
1 Этаж - салон сотовой связи 0 614 591 616 744 618 897 621 050 623 203
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  0 327 782 328 930 330 078 331 227 332 375
1 Этаж - ремонт обуви 0 327 782 328 930 330 078 331 227 332 375
1 Этаж - металлоремонт 0 327 782 328 930 330 078 331 227 332 375
1 Этаж - химчистка 0 248 295 249 164 250 034 250 904 251 774
1 Этаж - фотолаборатория 0 248 295 249 164 250 034 250 904 251 774
1 Этаж - обменный пункт 0 93 418 93 745 94 072 94 400 94 727
2 Этаж - одежда 0 17 651 043 17 712 879 17 774 714 17 836 550 17 898 385
2 Этаж - мультиплекс 0 2 043 719 2 050 878 2 058 038 2 065 198 2 072 357
2 Этаж - фудкорт 0 5 418 477 5 437 459 5 456 441 5 475 423 5 494 405
2 Этаж - интернет-кафе 0 1 635 221 1 640 949 1 646 678 1 652 406 1 658 135
2 Этаж - Star galaxy 0 1 199 681 1 203 884 1 208 086 1 212 289 1 216 492
2 Этаж - салон красоты 0 862 598 865 620 868 642 871 664 874 686
2 Этаж - упаковка подарков 0 149 141 149 663 150 186 150 708 151 231
2 Этаж - обувь 0 9 743 310 9 777 443 9 811 576 9 845 709 9 879 842
2 Этаж - спорттовары 0 4 902 958 4 920 134 4 937 311 4 954 487 4 971 663
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 0 1 228 690 1 232 994 1 237 298 1 241 603 1 245 907
2 Этаж - товары для детей 0 1 189 684 1 193 851 1 198 019 1 202 187 1 206 354
2 Этаж - парфюмерия 0 4 498 803 4 514 564 4 530 324 4 546 084 4 561 845
2 Этаж - сувениры 0 1 004 979 1 008 499 1 012 020 1 015 541 1 019 061
2 Этаж - сопутствующие товары 0 729 970 732 527 735 084 737 642 740 199
2 Этаж - цветы 0 409 809 411 245 412 680 414 116 415 552
Фонд оплаты труда 1 303 904 1 305 927 1 307 951 1 309 974 1 311 997 1 314 020
Директор по управлению 127 729 127 928 128 126 128 324 128 522 128 720
Финансовый директор 95 797 95 946 96 094 96 243 96 392 96 540
Директор по персоналу 74 509 74 624 74 740 74 856 74 971 75 087
Директор по стр-ву 74 509 74 624 74 740 74 856 74 971 75 087
Управляющий ТРК 106 441 106 606 106 771 106 937 107 102 107 267
Секретарь 74 509 74 624 74 740 74 856 74 971 75 087
Специалист по обслуживанию 37 254 37 312 37 370 37 428 37 486 37 543
Тех. персонал 191 594 191 891 192 189 192 486 192 783 193 081
Служба информации 74 509 74 624 74 740 74 856 74 971 75 087
Служба парковки 255 459 255 855 256 252 256 648 257 044 257 441
Директор по аренде 95 797 95 946 96 094 96 243 96 392 96 540
Директор по развитию 95 797 95 946 96 094 96 243 96 392 96 540
Постоянные издержки 3 766 437 3 777 372 3 788 306 3 799 240 3 810 175 3 821 109
Затраты УК 507 454 508 927 510 400 511 874 513 347 514 820
Коммунальные платежи 383 410 384 523 385 636 386 749 387 862 388 975
Аренда земли 202 982 203 571 204 160 204 749 205 339 205 928
Страхование 293 196 294 047 294 898 295 749 296 600 297 452
Текущий ремонт зданий и сооружений 789 373 791 665 793 956 796 248 798 540 800 831
Затраты по подрядным договорам 608 945 610 713 612 481 614 248 616 016 617 784
Реклама 699 159 701 189 703 218 705 248 707 278 709 308
PR 135 321 135 714 136 107 136 500 136 892 137 285
Консалтинг 146 598 147 023 147 449 147 875 148 300 148 726
Переменные издержки 6 694 125 6 709 186 6 724 247 6 739 308 6 754 368 6 769 429
Расходы на управление объектом 6 694 125 6 709 186 6 724 247 6 739 308 6 754 368 6 769 429
Налоги 391 171 6 818 938 6 859 670 6 900 403 6 941 135 6 981 867
Налог на прибыль 0 5 131 061 5 187 593 5 244 124 5 300 656 5 357 188
Налог на имущество 0 1 296 099 1 279 692 1 263 286 1 246 880 1 230 474
Страховые выплаты 391 171 391 778 392 385 392 992 393 599 394 206
НДС 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности -12 155 638 47 254 116 47 416 107 47 578 098 47 740 089 47 902 080
Инвестиционные затраты 37 000 000 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 9 000 000 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 17 000 000 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 11 000 000 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности -37 000 000 0 0 0 0 0
Средства инициатора проекта 11 000 000 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 0 8 174 432 8 174 432 8 174 432 8 174 432 8 174 432
Транш 1 0 1 807 229 1 807 229 1 807 229 1 807 229 1 807 229
Транш 2 0 3 157 895 3 157 895 3 157 895 3 157 895 3 157 895
Транш 3 0 1 904 762 1 904 762 1 904 762 1 904 762 1 904 762
Транш 4 0 442 478 442 478 442 478 442 478 442 478
Транш 5 0 862 069 862 069 862 069 862 069 862 069
Выплаты процентов по кредиту 9 333 333 9 333 333 9 237 965 9 142 597 9 047 228 8 951 860
Транш 1 1 750 000 1 750 000 1 728 916 1 707 831 1 686 747 1 665 663
Транш 2 3 500 000 3 500 000 3 463 158 3 426 316 3 389 474 3 352 632
Транш 3 2 333 333 2 333 333 2 311 111 2 288 889 2 266 667 2 244 444
Транш 4 583 333 583 333 578 171 573 009 567 847 562 684
Транш 5 1 166 667 1 166 667 1 156 609 1 146 552 1 136 494 1 126 437
Итог по финансовой деятельности 1 666 667 -17 507 766 -17 412 397 -17 317 029 -17 221 661 -17 126 292
Баланс наличности на начало периода 48 430 321 941 350 30 687 700 60 691 410 90 952 479 121 470 907
Баланс наличности на конец периода 941 350 30 687 700 60 691 410 90 952 479 121 470 907 152 246 695

 

Таблица движения денежных средств 2016 2016 2016 2017 2017 2017
  окт ноя дек янв фев мар
Суммарная выручка от продаж 67 019 247 67 249 988 67 480 730 67 711 472 67 942 213 68 172 955
1 Этаж - гипермаркет 7 740 221 7 766 870 7 793 519 7 820 168 7 846 817 7 873 466
1 Этаж - аптека 1 717 644 1 723 558 1 729 472 1 735 385 1 741 299 1 747 213
1 Этаж - салон полиграфии-копирования 681 388 683 734 686 080 688 426 690 772 693 118
1 Этаж - турфирма 737 920 740 461 743 001 745 542 748 082 750 623
1 Этаж - прачечная 325 185 326 305 327 424 328 544 329 663 330 783
1 Этаж - салон сотовой связи 625 356 627 509 629 662 631 815 633 968 636 121
1 Этаж - продажа театр., жд билетов  333 523 334 671 335 820 336 968 338 116 339 265
1 Этаж - ремонт обуви 333 523 334 671 335 820 336 968 338 116 339 265
1 Этаж - металлоремонт 333 523 334 671 335 820 336 968 338 116 339 265
1 Этаж - химчистка 252 644 253 514 254 383 255 253 256 123 256 993
1 Этаж - фотолаборатория 252 644 253 514 254 383 255 253 256 123 256 993
1 Этаж - обменный пункт 95 054 95 381 95 709 96 036 96 363 96 690
2 Этаж - одежда 17 960 221 18 022 056 18 083 892 18 145 727 18 207 563 18 269 398
2 Этаж - мультиплекс 2 079 517 2 086 676 2 093 836 2 100 996 2 108 155 2 115 315
2 Этаж - фудкорт 5 513 387 5 532 370 5 551 352 5 570 334 5 589 316 5 608 298
2 Этаж - интернет-кафе 1 663 864 1 669 592 1 675 321 1 681 049 1 686 778 1 692 506
2 Этаж - Star galaxy 1 220 695 1 224 897 1 229 100 1 233 303 1 237 506 1 241 708
2 Этаж - салон красоты 877 708 880 730 883 752 886 773 889 795 892 817
2 Этаж - упаковка подарков 151 753 152 275 152 798 153 320 153 843 154 365
2 Этаж - обувь 9 913 975 9 948 108 9 982 241 10 016 374 10 050 507 10 084 640
2 Этаж - спорттовары 4 988 839 5 006 015 5 023 191 5 040 367 5 057 544 5 074 720
2 Этаж - товары для экстрем.отдыха 1 250 211 1 254 516 1 258 820 1 263 125 1 267 429 1 271 733
2 Этаж - товары для детей 1 210 522 1 214 690 1 218 858 1 223 025 1 227 193 1 231 361
2 Этаж - парфюмерия 4 577 605 4 593 365 4 609 126 4 624 886 4 640 646 4 656 406
2 Этаж - сувениры 1 022 582 1 026 103 1 029 623 1 033 144 1 036 665 1 040 185
2 Этаж - сопутствующие товары 742 756 745 313 747 871 750 428 752 985 755 542
2 Этаж - цветы 416 987 418 423 419 859 421 294 422 730 424 166
Фонд оплаты труда 1 316 043 1 318 067 1 320 090 1 322 113 1 324 136 1 326 159
Директор по управлению 128 919 129 117 129 315 129 513 129 711 129 909
Финансовый директор 96 689 96 838 96 986 97 135 97 283 97 432
Директор по персоналу 75 202 75 318 75 434 75 549 75 665 75 781
Директор по стр-ву 75 202 75 318 75 434 75 549 75 665 75 781
Управляющий ТРК 107 432 107 597 107 762 107 928 108 093 108 258
Секретарь 75 202 75 318 75 434 75 549 75 665 75 781
Специалист по обслуживанию 37 601 37 659 37 717 37 775 37 832 37 890
Тех. персонал 193 378 193 675 193 972 194 270 194 567 194 864
Служба информации 75 202 75 318 75 434 75 549 75 665 75 781
Служба парковки 257 837 258 233 258 630 259 026 259 423 259 819
Директор по аренде 96 689 96 838 96 986 97 135 97 283 97 432
Директор по развитию 96 689 96 838 96 986 97 135 97 283 97 432
Постоянные издержки 3 832 043 3 842 977 3 853 912 3 864 846 3 875 780 3 886 715
Затраты УК 516 293 517 766 519 240 520 713 522 186 523 659
Коммунальные платежи 390 088 391 201 392 314 393 427 394 541 395 654
Аренда земли 206 517 207 107 207 696 208 285 208 874 209 464
Страхование 298 303 299 154 300 005 300 856 301 707 302 559
Текущий ремонт зданий и сооружений 803 123 805 414 807 706 809 998 812 289 814 581
Затраты по подрядным договорам 619 552 621 320 623 088 624 855 626 623 628 391
Реклама 711 337 713 367 715 397 717 426 719 456 721 486
PR 137 678 138 071 138 464 138 857 139 250 139 642
Консалтинг 149 151 149 577 150 003 150 428 150 854 151 279
Переменные издержки 6 784 490 6 799 551 6 814 612 6 829 673 6 844 734 6 859 795
Расходы на управление объектом 6 784 490 6 799 551 6 814 612 6 829 673 6 844 734 6 859 795
Налоги 7 022 600 7 063 332 7 104 064 7 144 796 7 185 529 7 226 261
Налог на прибыль 5 413 719 5 470 251 5 526 783 5 583 314 5 639 846 5 696 378
Налог на имущество 1 214 067 1 197 661 1 181 255 1 164 848 1 148 442 1 132 036
Страховые выплаты 394 813 395 420 396 027 396 634 397 241 397 848
НДС 0 0 0 0 0 0
Итог по операционной деятельности 48 064 071 48 226 061 48 388 052 48 550 043 48 712 034 48 874 025
Инвестиционные затраты 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 1 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 2 0 0 0 0 0 0
Подготовительный этап транш 3 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 1 0 0 0 0 0 0
Ввод водопровода Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прокладка канализации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 1 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 2 0 0 0 0 0 0
Теплосеть Транш 3 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 1 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 2 0 0 0 0 0 0
Инженерные коммуникации Транш 3 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 1 0 0 0 0 0 0
Благоустройство и озеленение Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 1 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 2 0 0 0 0 0 0
Прочие работы и затраты Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 1 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 2 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 3 0 0 0 0 0 0
Технический и авторский надзор Транш 4 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 1 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 2 0 0 0 0 0 0
Проектные и изыскательские работы Транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 1 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 2 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 3 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 4 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 5 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 6 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 7 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 8 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 9 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 10 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 11 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 12 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 13 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 14 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 15 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 16 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 17 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 18 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 19 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 20 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 21 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 22 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 23 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 24 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы транш 25 0 0 0 0 0 0
Итог по инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0
Средства инициатора проекта 0 0 0 0 0 0
Получение кредита 0 0 0 0 0 0
Транш 1 0 0 0 0 0 0
Транш 2 0 0 0 0 0 0
Транш 3 0 0 0 0 0 0
Транш 4 0 0 0 0 0 0
Транш 5 0 0 0 0 0 0
Выплаты тела кредита 8 174 432 8 174 432 8 174 432 8 174 432 8 174 432 8 174 432
Транш 1 1 807 229 1 807 229 1 807 229 1 807 229 1 807 229 1 807 229
Транш 2 3 157 895 3 157 895 3 157 895 3 157 895 3 157 895 3 157 895
Транш 3 1 904 762 1 904 762 1 904 762 1 904 762 1 904 762 1 904 762
Транш 4 442 478 442 478 442 478 442 478 442 478 442 478
Транш 5 862 069 862 069 862 069 862 069 862 069 862 069
Выплаты процентов по кредиту 8 856 491 8 761 123 8 665 755 8 570 386 8 475 018 8 379 650
Транш 1 1 644 578 1 623 494 1 602 410 1 581 325 1 560 241 1 539 157
Транш 2 3 315 789 3 278 947 3 242 105 3 205 263 3 168 421 3 131 579
Транш 3 2 222 222 2 200 000 2 177 778 2 155 556 2 133 333 2 111 111
Транш 4 557 522 552 360 547 198 542 035 536 873 531 711
Транш 5 1 116 379 1 106 322 1 096 264 1 086 207 1 076 149 1 066 092
Итог по финансовой деятельности -17 030 924 -16 935 555 -16 840 187 -16 744 819 -16 649 450 -16 554 082
Баланс наличности на начало периода 152 246 695 183 279 842 214 570 348 246 118 213 277 923 437 309 986 021
Баланс наличности на конец периода 183 279 842 214 570 348 246 118 213 277 923 437 309 986 021 342 305 964

Далее приведены основные аспекты графического анализа:

biznes-centr6.jpg

biznes-centr7.jpg
biznes-centr8.jpg
biznes-centr9.jpg
biznes-centr10.jpg
biznes-centr11.jpg
biznes-centr12.jpg
biznes-centr13.jpg
biznes-centr14.jpg
biznes-centr15.jpg
biznes-centr16.jpg
biznes-centr17.jpg
biznes-centr18.jpg
biznes-centr19.jpg
biznes-centr20.jpg
biznes-centr21.jpg
biznes-centr22.jpg
biznes-centr23.jpg
biznes-centr24.jpg
biznes-centr25.jpg

Показатели финансовой эффективности строительства торгового центра:

Показатели финансовой эффективности 10 лет
Простой период окупаемости (PB) мес. 73
Дисконтированный период окупаемости (DPB) мес. 105
Индекс прибыльности (PI) 1,08
Индекс прибыльности (PI без дисконтирования) 2,39
Чистый доход (PV) руб. 1 483 392 646
Чистый приведенный доход (NPV) руб.) 89 943 576
Рентабельность без учета кредита (среднее значение по проекту) 60,41%
Рентабельность с учетом кредита (среднее значение по проекту) 38,81%
Коэффициент покрытия (среднее значение по проекту) 2,8
Доля издержек в структуре выручки (без учета кредита) (среднее значение по проекту) 39,59%
Доля издержек в структуре выручки (с учетом кредита) (среднее значение по проекту) 61,19%
Суммарная доля внешних обязательств в выручке (среднее значение по проекту) 21,59%
Доля тела кредита в выручке (среднее значение по проекту) 10,90%
Доля % по кредиту в выручке (среднее значение по проекту) 10,69%
Доля внешних обязательств в операционной прибыли 35,75%
Доля % по кредиту в операционной прибыли 17,70%
Доля тела кредита в операционной прибыли 18,05%
Средняя годовая выручка 599 838 648
Средняя годовая операционная прибыль (без учета внешних обязательств) 362 342 583
Средняя годовая операционная прибыль с учетом внешних обязательств) 232 816 865
Внутренняя норма рентабельности IRR (%) 22
Сколько стоит бизнес-план? Сколько стоит финансовая модель? Узнайте в нашем видео. 

Чем бизнес-план от компании B2Y отличается от других? Основатель и руководитель компании B2Y кандидат экономических наук Петр Пакульский показывает наглядные отличия! Приглашаем к просмотру. 

Есть вопросы?

  • задайте их нашему консультанту, нажав на форму "Консультант на связи" в правой колонке нашего сайта
  • пишите ваши вопросы на наш почтовый ящик: info@b2y.ru

Мы на связи всегда.

Мы надеемся, что наши видео были вам полезны. 

  • ставьте лайки и подписывайтесь на наш YouTube канал 

Также приглашаем вас к просмотру других видео в нашем видео блоге.

Сколько стоит бизнес-план? Сколько стоит финансовая модель?

Стоимость услуг по финансовому моделированию от компании B2Y представлена тут. К нашему сайту подключена платежная система. Это значит, что вы можете безопасно оплатить услуги через сайт здесь. Традиционный формат безналичной оплаты по выставленному счету также всегда возможен. 

Если вы ищите какую-либо информацию, воспользуйтесь навигационным блоком, расположенным на этой странице, прокручивая её вниз. 

Предлагаем вам
познакомиться с нами

  • Компания B2Y занимается оказанием качественных
    услуг по финансовому
    моделированию и
    управленческому консалтингу с 2005 года.
  • В 2015 году компании B2Y исполнилось 10 лет.
  • Мы готовы профессионально, качественно и в необходимые вам сроки оказать
    квалифицированную помощь.
  • Если вас или вашу компанию интересует проведение
    прогнозных финансовых
    расчетов, мы готовы помочь.
  • Мы специализируемся на финансовом моделировании проектов различной
    инвестиционной емкости и детализации.

С 2005 года мы сделали несколько тысяч бизнес-планов.

Накопленный нами опыт без преувеличения огромен.
Вы можете посмотреть все выполненные нами финансовые модели проектов в интересующих вас областях, среди которых целесообразно отметить следующее:

Мы готовы показать примеры расчетов и наших финансовых продуктов в ходе консультации нашего специалиста, которая может проходить в любом удобном для вас формате:
по телефону, посредством технологий проведения видео-конференций Skype или посредством выезда нашего специалиста в ваш офис.

Познакомиться с нами и узнать о философии B2Y можно тут.

С нами удобно и комфортно работать.

Мы готовы предложить индивидуальный подход, который заключается в прямом взаимодействии нашего специалиста
с вами или представителями вашей рабочей группы.

Начинает, завершает и
защищает работы
над бизнес-планом
один и тот же
штатный специалист
нашей компании,
выполняющий расчеты именно в той области, которая соответствует профилю вашей деятельности.

Это позволяет нам решать поставленные задачи в строгом соответствии с вашим техническим заданием и обозначенными сроками.

Узнать о возможностях сотрудничества можно здесь.

Однажды супер профессионал своего дела Стивен Пол Джобс предприниматель, новатор, сказал:  «Ваша работа должна занимать существенную часть вашей жизни, и единственный способ быть полностью удовлетворенным – это делать то, что считаешь отличной работой. А единственный способ делать отличную работу – любить то, что делаешь».

Мы полностью поддерживаем эту жизненную философию и разделяем подобное отношение к делу.

Компания B2Y — это зрелый устоявшийся коллектив компетентных профессионалов, искренне увлеченных своим делом, влюбленных в область, в которой мы работаем.

Мы видим, какую пользу приносим нашим клиентам, как меняется их отношение к своему бизнесу с помощью наших таблиц и программных продуктов.

Это дает нам заряд положительной энергии, которую мы готовы передавать дальше: на благо развития и прогресса. Мы тратим столько времени на наших клиентов, сколько времени им нужно, чтобы с нашей помощью каждый наш клиент мог разобраться в своем проекте.

Мы всегда готовы браться за решение сложных и нестандартных задач.
Мы всегда подходим ответственно и взвешенно к расчетам, скрупулезно и внимательно вникая в мельчайшие детали.

Разделяем еще одну цитату Стива Джобса: «Необходимо быть эталоном качества. Некоторые люди не привыкли к условиям, когда совершенство принимается как должное».

В нашей работе мы стремимся к максимальному результату. Убедитесь в этом сами.



24 / 7 круглосуточная работа
и поддержка B2Y

Вы можете написать нам с помощью формы обратной связи, расположенной ниже.
Мы отслеживаем всю поступающую корреспонденцию и отвечаем оперативно.


вы можете быть абсолютно спокойны относительно конфиденциальности ваших данных: мы не передаем третьим лицам телефонные номера или e-mail адреса
чем подробнее вы укажите, что нужно сделать, и сколько у вас на это запланировано времени, тем быстрее мы сможем помочь вам; например: меня интересует разработка бизнес плана производства (с финансовой моделью MS Excel); срок: 5 рабочих дней

Задать вопрос специалисту b2y

Введите код с картинки
чтобы исключить спам, введите указанные на экране цифры в бежевое поле; если вам не понятны цифры, кликните на картинку с цифрами еще раз, затем повторите ввод цифр в бежевое поле
если у вас есть материалы, с которыми вы хотели бы предварительно ознакомить нашего специалиста, вы можете прикрепить их сюда
закрыть Пожалуйста, выберите необходимые пункты галочкой